赌钱赚钱app曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长-真实赌钱app下载

发布日期：2025-09-09 07:45    点击次数：109

易方达恰当添利夹杂型证券投资基金     更新的招募说明书   基金不竭东说念主：易方达基金不竭有限公司   基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司        二〇二五年五月                           热切领导 夹杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可20211100 号）进行召募。本基金基金合同 于 2021 年 12 月 31 日隆重成效。 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金不竭东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤苦的原则不竭和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 资有风险，投资者在投本钱基金前，请谨慎阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金家具 贵寓概要等信息表现文献，全面意志本基金家具的风险收益特征和家具本性，充分研讨自身 的风险承受才气，感性判断商场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数 量等投资行动作出沉静决策，承担基金投资中出现的各种风险。投本钱基金可能遭受的独到 风险包括：（1）本基金的资产配置风险；（2）本基金投资范围包括内地与香港股票商场交 易互联互通机制允许买卖的香港证券商场股票而濒临的香港股票商场及港股通机制带来的 风险；（3）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品以及资产支 捏证券、存托凭证等特殊品种以及可参与融资交游而濒临的其他特地风险。此外，本基金还 将濒临商场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、浩荡赎回风险、 启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险不竭器用带来的风险等）、不竭风险、税收风险、本 基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、 其他风险等一般风险。    本基金的具体运作特色详见基金合同和招募说明书的约定，投本钱基金可能濒临的风 险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 货币商场基金。    本基金可通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资于香港证券商场，除了需要 承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风 险、投资于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资的风 险等独到风险。本基金通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资的风险详见招募说 明书。    本基金场内投资领受证券公司交游和结算模式，即本基金参与证券交游所场内投资部 分将通过基金不竭东说念主采取的证券经纪机构进行场内交游，并由采取的证券经纪机构四肢结 算参与东说念主代理本基金进行结算，该种交游和结算模式可能增多本基金投资运作过程中的信 息系统风险、操作风险、交游指示传输和资金使用效率镌汰的风险、无法完成当日估值的风 险、交游结算风险、基金投资非公开信息流露的风险等。 /申购时收取认购/申购用度，在捏有期间不收取销售服务费；C 类基金份额在投资东说念主认购/ 申购时不收取认购/申购用度，在捏有期间收取销售服务费。 基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初 始面值进行召募，在商场波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元运行面值的风 险。 失本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合 同。 对本基金弘扬的保证。   本基金联系财务数据截止日为 2025 年 3 月 31 日，净值弘扬截止日为 2025 年 3 月 31 日，主要东说念主员情况截止日为 2025 年 5 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内 容截止日为 2025 年 4 月 16 日。（本讲述中财务数据未经审计）                           目          录                                  I                第一部分 前言   《易方达恰当添利夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不竭办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息表现不竭办法》                    （以下简称“《信息表现办法》”）、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不竭轨则》（以下简称“《流动性风 险不竭轨则》”）、《证券投资基金信息表现内容与格式准则第 5 号书的内容与格式>》、《易方达恰当添利夹杂型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）过甚它联系轨则等编写。   基金不竭东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪纪录、误导性叙述或者首要遗 漏,并对其着实性、准确性、齐全性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓肯求召募的。本基金不竭东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同取得基金 份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行动自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他联系规 定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详 细查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律 文献的内容与届时灵验的法律法例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律 法例的轨则为准。                     第二部分 释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对本基金基金合同的任何灵验更动和补充 利夹杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验更动和补充 招募说明书》过甚更新 贵寓概要》过甚更新 发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议更动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更动 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其时常作念 出的更动 日实施的《公开召募证券投资基金信息表现不竭办法》及颁布机关对其时常作念出 的更动 施的《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其时常作念出的更动 机关对其时常作念出的更动 务的法律主体，包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投 资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务 监会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不竭东说念主缔结了基金销售服 务条约，办理基金销售业务的机构 取得基金销售业务经验并与基金不竭东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售 业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支持基金份额捏有东说念主名册和办理非交游过户等 有限公司或接受易方达基金不竭有限公司寄予代为办理登记业务的机构 不竭的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金不竭东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得回中国证监会书面阐明的 日历 产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得逾越 3 个月 通达日 该办事日非港股通交游日，则本基金不通达） 是范例基金不竭东说念主所不竭的通达式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同投降 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 轨则的条件，肯求将其捏有基金不竭东说念主不竭的、某一基金的基金份额转机为基金 不竭东说念主不竭的其他基金基金份额的行动 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机 中转入 肯求份额总和后的余额)逾越上一通达日基金总份额的 10% 行入款利息、已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 变的前提下，按照一定比例赈济基金份额总额及基金份额净值 刊）及《信息表现办法》轨则的互联网网站（以下简称轨则网站，包括基金不竭 东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介 基金份额捏有东说念主服务的用度 从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 购用度的基金份额，称为 C 类基金份额 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公斥地行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 交游的债券等 额净值的方式，将基金赈济投资组合的商场冲击成安分配给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待 账户进行处置算帐，目的在于灵验箝制并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险不竭器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不信服性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不信服性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产 件                   第三部分 基金不竭东说念主   一、基金不竭东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   设立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：吴欣荣   磋议电话：400 881 8088   磋议东说念主：李红枫   注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币   批准设立机关及文号：中国证券监督不竭委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金不竭、基金销售、特定客户资产不竭            股东称号                   出资比例   广东粤财信托有限公司                     22.6514％   广发证券股份有限公司                     22.6514％   盈峰集团有限公司                       22.6514％   广东省广晟控股集团有限公司                  15.1010％   广州市广永国有资产经营有限公司                 7.5505％   珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）               1.5087％   珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）               1.6205％   珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）               1.5309％   珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）               1.7558％   珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）               1.4396％   珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）               1.5388％   总 计                               100％   二、主要东说念主员情况   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金不竭有限公司董事长，广州投资 护士人学院不竭有限公司董事。曾任广发证券有限办事公司投资接待部副司理、基 金司理、基金投资接待部副总司理，易方达基金不竭有限公司守护员、监察部总 司理、总裁助理、商场总监、副总司理、总司理、副董事长、董事长（联席）， 易方达资产不竭有限公司董事，易方达资产不竭（香港）有限公司董事长，易方 达海外控股有限公司董事。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金不竭有限公司董事、总司理，易方 达资产不竭（香港）有限公司董事。曾任易方达基金不竭有限公司研究员、投资 不竭部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、 基金投资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、 权益投资总监、权益投资决策委员会委员、副总司理级高档不竭东说念主员、推行总经 理，易方达海外控股有限公司董事。   周泽群先生，高档不竭东说念主职工商不竭硕士（EMBA）。现任易方达基金不竭有 限公司董事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限办事 公司副董事长。曾任珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司 总司理、董事长，广东粤财投资控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤 财投资控股有限公司副总司理。   徐佑军先生，经济学硕士。现任易方达基金不竭有限公司董事，广发证券股 份有限公司副总司理。曾任广州交通房地产公司斥地部职工，广东珠江投资公司 企管部职工，广州证券有限办事公司投资银行部司理，广发证券股份有限公司投 资银行部业务司理、湖北总部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行综合管 理部总司理助理、兼并收购部推行董事、董事会办公室总司理、公司董事会秘书、 联席公司秘书、证券事务代表、公司合规总监、合规与法律事务部总司理。   邝广雄先生，工商不竭硕士。现任易方达基金不竭有限公司董事，盈峰集团 有限公司董事、推行总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股 份有限公司董事，广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳） 机器东说念主与自动化科技有限公司董事长，广东盈峰材料期间股份有限公司董事长， 佛山市盈峰贸易有限公司推行董事兼总司理，宁波盈峰睿和投资不竭有限公司执 行董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司推行董事、司理，宁波盈峰 资产不竭有限公司推行董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思的好意思国公司 财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国合伙 公司财务总监。   陈媛女士，经济学硕士。现任易方达基金不竭有限公司董事，广东省广晟控 股集团有限公司本钱运营部部长。曾任广东省广晟财务有限公司资金业务部副部 长（主捏办事）、资金业务部部长、融资管控部部长，广东省广晟控股集团有限 公司财务不竭部副部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金不竭有限公司沉静董事，中山大学 法学院副西席、博士生导师，广东省法学会海外法学研究会秘书长，中国海外私 法学会理事，广东神朗讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司独 立董事，艾尔玛科技股份有限公司沉静董事，祥鑫科技股份有限公司沉静董事， 广州恒运企业集团股份有限公司沉静董事。曾任好意思国天普大学法学院拜访副西席， 广东凯金新能源科技股份有限公司沉静董事，江苏凯强医学检修有限公司董事， 广东茉莉数字科技集团股份有限公司沉静董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金不竭有限公司沉静董事，清华大学经 济不竭学院西席、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非推行 董事, 南通苏锡通控股集团有限公司创业投资决策委员会外聘民众委员。曾任重 庆建筑工程学院建筑不竭工程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济不竭 学院讲师、副西席、期间经济与不竭系主任、翻新创业与政策系主任、院长助理、 副院长、党委文牍，山东新北洋信息期间股份有限公司沉静董事，中融东说念主寿保障 股份有限公司沉静董事,深圳市力合科创股份有限公司沉静董事。   刘劲先生，工商不竭博士。现任易方达基金不竭有限公司沉静董事，长江商 学院司帐与金融西席、投资研究中心主任、西席不竭委员会主席，闪送必应有限 公司沉静董事。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉矶分校安德森不竭 学院助理西席、副西席、毕生西席，长江商学院行政副院长、DBA 表情副院长、 创创社区表情发起东说念主兼副院长，云南白药集团股份有限公司沉静董事，瑞士银行 （中国）有限公司沉静董事，秦川机床器用集团股份公司沉静董事，浙江红蜻蜓 鞋业股份有限公司沉静董事，中国天伦燃气控股有限公司沉静非推行董事。   陈能先生，经济学学士。现任易方达基金不竭有限公司监事会主席，广东粤 财投资控股有限公司职工董事、审计部总司理。曾任广东省轻工业品相差口（集 团）塑胶公司财务部职工，广州对外经济贸易信托投资公司财务部副司理，广东 粤财信托投资公司筹划财务部业务司理，广东粤财实业发展公司财务部司理，广 东粤财信托有限公司信托财务部副总司理、财务部总司理、审计部总司理，广东 粤财投资控股有限公司审计部副总司理（主捏办事）。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金不竭有限公司监事，广州市广永国 有资产经营有限公司董事长，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。曾任 中国水利水电第八工程局三产实业斥地部秘书，中国东说念主民银行广州分行统计研究 处干部、货币信贷不竭处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集 团有限公司行政办公室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融 资产交游中心有限公司董事，广州股权交游中心有限公司董事，广州广永丽王人酒 店有限公司董事长，万联证券股份有限公司监事，广州广永股权投资基金不竭有 限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投资不竭有限公司董事长， 广州银行股份有限公司董事。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金不竭有限公司监事、总裁助理、党 群办事部联席总司理，易方达资产不竭有限公司监事，易方达私募基金不竭有限 公司监事，广东粤财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司 基金部主管，易方达基金不竭有限公司综合不竭部副总司理、东说念主力资源部副总经 理、商场部总司理、互联网金融部总司理、综合不竭部总司理、行政不竭部总经 理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金不竭有限公司监事、权益投资不竭 部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信托投资有限公 司海外金融部职员，深圳和君创业研究接头有限公司不竭接头表情司理，湖南证 券投资银行总部表情司理，融通基金不竭有限公司研究策划部研究员，易方达基 金不竭有限公司权益投资总部副总司理、待业金与专户权益投资部副总司理、公 募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金不竭有限公司监事、东说念主力资源部总 司理，易方达资产不竭有限公司董事，易方达私募基金不竭有限公司董事，易方 达资产不竭（香港）有限公司董事。曾任江南证券有限办事公司职员，金鹰基金 不竭有限公司投资不竭部交游员，易方达基金不竭有限公司聚拢交游室交游员、 总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、副总司理，权益运作支捏部总司理。   马骏先生，工商不竭硕士（EMBA）。现任易方达基金不竭有限公司副总司理 级高档不竭东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产不竭委 员会委员，易方达资产不竭有限公司董事，易方达私募基金不竭有限公司董事长， 易方达资产不竭（香港）有限公司董事长、QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限 公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总司理，广发证券有限办事公 司研究员，易方达基金不竭有限公司基金司理、固定收益部总司理、现款不竭部 总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投 资官，易方达资产不竭（香港）有限公司商场及家具委员会委员。   娄利舟女士，工商不竭硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金不竭有 限公司副总司理级高档不竭东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管 理有限公司董事，易方达海外控股有限公司董事长，易方达资产不竭（香港）有 限公司董事。曾任联合证券有限办事公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、 经纪业务部高档司理，易方达基金不竭有限公司销售支捏中心司理、商场部总经 理助理、商场部副总司理、广州分公司总司理、北京分公司总司理、总裁助理， 易方达资产不竭有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金不竭有限公司副总司理级高档不竭 东说念主员。曾任中国经济斥地信托投资公司成王人营业部研发部副司理、交游部司理、 研发部司理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金不竭有限公司商场拓展部 主管、基金司理、商场部华东区大区销售司理、商场部总司理助理、南京分公司 总司理、成王人分公司总司理、上海分公司总司理、总裁助理、商场总监，易方达 海外控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金不竭有限公司副总司理级高档不竭 东说念主员、发展研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易 方达基金不竭有限公司商场拓展部副总司理、监察部总司理、守护长。   范岳先生，工商不竭硕士。现任易方达基金不竭有限公司副总司理级高档管 理东说念主员、基础设施资产不竭委员会委员，易方达资产不竭有限公司董事，易方达 资产不竭（香港）有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行海外业务部科员， 深圳证券登记结算公司办公室司理、海外部司理，深圳证券交游所北京中心助理 主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金不竭部总监，易方达资产不竭有 限公司副董事长。   高松凡先生，工商不竭硕士（EMBA）。现任易方达基金不竭有限公司副总经 理级高档不竭东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高档司理、 企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司 首席商场总监，易方达基金不竭有限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金不竭有限公司副总司理级高档不竭 东说念主员，易方达海外控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科 员，易方达基金不竭有限公司运作支捏部司理、核算部总司理助理、核算部副总 司理、核算部总司理、投资风险不竭部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财 务中心主任，易方达资产不竭（香港）有限公司董事，易方达私募基金不竭有限 公司监事，易方达资产不竭有限公司监事。   陈丽园女士，不竭学硕士、法律硕士。现任易方达基金不竭有限公司副总经 理级高档不竭东说念主员，易方达资产不竭（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管 理有限公司监察部监察员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规不竭总 部总司理兼合规内审部总司理，首席营运官，易方达资产不竭有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金不竭有限公司副总司理级高档不竭 东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产不竭委员会委员、 基金司理。曾任易方达基金不竭有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益 研究部负责东说念主、固定收益总部总司理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投 资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金不竭有限公司副总司理级高档管 理东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深 圳）有限公司数目分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金不竭有限 公司投资司理、固定收益基金投资部总司理、夹杂伙产投资部总司理、多资产投 资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金不竭有限公司副总司理级高档不竭 东说念主员、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基 金不竭有限公司商场拓展部研究员、商场拓展部副司理、商场部大区销售司理、 北京分公司副总司理、行业研究员、基金司理助理、研究部总司理助理、研究部 副总司理、研究部总司理。   杨冬梅女士，工商不竭硕士、经济学硕士。现任易方达基金不竭有限公司副 总司理级高档不竭东说念主员、董事会秘书，易方达海外控股有限公司董事。曾任广发 证券有限办事公司投资接待部职员、发展研究中心商场研究部负责东说念主，南边证券 股份有限公司研究所高档研究员，招商基金不竭有限公司机构接待部高档司理、 股票投资部高档司理，易方达基金不竭有限公司宣传策划专员、商场部总司理助 理、商场部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传策划部总司理，易方达资产 不竭（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金不竭有限公司副总司理级高档不竭 东说念主员（首席数据与风险监测官）、投资风险不竭部总司理。曾任易方达基金不竭 有限公司金融工程研究员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投 资风险不竭部总司理助理、投资风险不竭部副总司理、投资风险不竭与数据服务 总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金不竭有限公司守护长、内审稽核部总 司理，易方达海外控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会 办事，曾任易方达基金不竭有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产不竭有 限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金不竭有限公司副总司理级高档不竭东说念主 员（首席商场官）、渠说念与营销不竭部总司理、家具想象与业务翻新部总司理。 曾在普华永说念中天司帐师事务所、证监会广东监管局办事，曾任易方达资产不竭 有限公司副总司理、合规风控负责东说念主、常务副总司理、董事。   刘硕凌先生，理学硕士。现任易方达基金不竭有限公司首席信息官、翻新研 究中心总司理、系统研发中心副总司理，易方达私募基金不竭有限公司董事。曾 任嘉实基金不竭有限公司信息期间部高档表情司理、科技子公司副总司理，天弘 基金不竭有限公司智能投资部总司理助理，易方达基金不竭有限公司金融科技部 副总司理、翻新研究中心副总司理。   孙松先生，经济学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金不竭有限公司 投资二部总司理、基金司理。曾任易方达基金不竭有限公司交游员、聚拢交游室 主管、聚拢交游室司理、行业研究员、基金司理助理、机构接待部总司理助理、 机构接待部副总司理、权益投资总部副总司理、专户投资部总司理、待业金与专 户权益投资部总司理、投资司理、权益投资决策委员会委员。孙松历任基金司理 的基金如下： 历任基金司理的基金                    任职时刻          离任时刻 易方达恰当增长夹杂                 2021-04-27   - 易方达恰当讲述夹杂                 2021-05-31   - 易方达恰当增利夹杂                 2021-07-20   - 易方达恰当添利夹杂                 2021-12-31   - 易方达新常态夹杂                  2018-12-25   2024-08-17   张凯頔先生，经济学硕士，本基金的基金司理助理。现任易方达基金不竭有 限公司基金司理、基金司理助理。曾任工银瑞信基金不竭有限公司债券交游员， 易方达基金不竭有限公司债券交游员。张凯頔历任基金司理及现任基金司理助理 的基金如下： 历任基金司理的基金                   任职时刻           离任时刻 易方达岁丰添利债券（LOF）            2022-07-06   - 现任基金司理助理的基金 易方达双债增强债券            易方达科汇机动配置夹杂 易方达投资级信用债债券          易方达安详增长夹杂 易方达增强讲述债券            易方达恰当增长夹杂 易方达高品级信用债债券          易方达恰当讲述夹杂 易方达裕景添利 6 个月依期通达债券   易方达恰当增利夹杂 易方达裕祥讲述债券            易方达恰当添利夹杂   本公司权益投资决策委员会成员包括：冯波先生、陈皓先生、张坤先生、付 浩先生、李剑锋先生、贾健先生。   冯波先生，同上。   陈皓先生，易方达基金不竭有限公司投资一部总司理、基金司理。   张坤先生，易方达基金不竭有限公司基金司理。   付浩先生，同上。   李剑锋先生，易方达基金不竭有限公司海外权益投资部总司理、基金司理， 易方达资产不竭（香港）有限公司首席投资官（海外权益）、就证券提供主见负 责东说念主员（RO）、提供资产不竭负责东说念主员（RO）、证券交游负责东说念主员（RO）、投资 决策委员会委员。   贾健先生，易方达基金不竭有限公司研究部总司理、权益运作支捏部总司理、 基金司理。   三、基金不竭东说念主的职责 他法律行动；   四、基金不竭东说念主的承诺 同和中国证监会的联系轨则，建立健全里面禁止轨制，采取灵验措施，驻守违反 现行灵验的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会联系轨则的行动发生。 建立健全里面禁止轨制，采取灵验措施，驻守下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其不竭的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事联系的交游行动；   （7）大意牵累，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会圮绝的其他行动。 国度联系法律、法例及行业范例，老实信用、勤苦尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违法经营；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）有意毁伤基金份额捏有东说念主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、滋扰、顽固或严重影响中国证监会照章监管；   （6）大意牵累、奢华权益；   （7）违反现行灵验的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关轨则，流露在职职期间明察的联系证券、基金的交易高深，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息；   （8）违反证券交游场地业务司法，利用对敲、倒仓等技巧主管商场价钱， 骚动商场顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息表现和告白中有意含有虚伪、误导、诈骗身分；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会圮绝的行动。   （1）依照联系法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额 捏有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的 联系轨则，流露在职职期间明察的联系证券、基金的交易高深、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹划等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额捏有东说念主利益的证券交游过甚他行动。   五、基金不竭东说念主的里面禁止轨制   为保证公司范例化运作，灵验地防止和化解经营风险，促进公司诚信、正当、 灵验经营，保障基金份额捏有东说念主利益，珍视公司及公司股东的正当权益，本基金 不竭东说念主建立了科学、严实、高效的里面禁止体系。   （1）保证公司经营不竭行动的正当合规性；   （2）保证各种基金份额捏有东说念主及寄予东说念主的正当权益不受侵犯；   （3）防止和化解经营风险，提高经营不竭效率，确保业务恰当经营运行和 受托资产安全齐全，罢了公司的捏续、健康发展，促进公司罢了发展政策；   （4）督促公司全体职工信守职业操守，正直诚信，廉明自律，勤苦尽责；   （5）珍视公司的声誉，保捏公司的精良形象。   （1）健全性原则。里面禁止应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员,并涵盖到决策、推行、监督、反馈等各个法子。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控方法，维 护内控轨制的灵验推行。   （3）沉静性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保捏相对沉静，除造孽 律法例另有轨则，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的设立应当体现权责分明、相互 制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营不竭方法镌汰运作成本，提高 经济效益，力求以合理的禁止成本达到最好的里面禁止恶果。   公司制定了合理、完备、灵验并易于推行的轨制体系。公司轨制体系由不同 层面的轨制组成。按照其效劳大小分为四个层面：第一个层面是公司司法；第二 个层面是公司里面禁止大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个 层面是公司基本不竭轨制；第四个层面是部门和业务不竭轨制。它们的制订、修 改、实施、废止应该遵摄影应的方法，每一层面的内容不得与其以表层面的内容 相违抗。公司喜爱对轨制的捏续检修，联结业务的发展、法例及监管环境的变化 以及公司风险禁止的要求，延续检查和增强公司轨制的完备性、灵验性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制鸠合于通盘公司行动。股东会、董事会、监事会和不竭层必 须充分履行各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻 推行；各项经营业务和不竭方法必须纳降不竭层制定的操作规程，承办东说念主员的每 一项办事必须是在业务授权范围内进行。公司首要业务的授权必须采取书面样貌， 授权书应当明确授权内容。公司授权应适合，对已获授权的部门和东说念主员应建立有 效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究办事应保捏沉静、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不刚直影响；建立严谨 的研究办职业务经由，形成科学、灵验的研究方法；建立投资家具备选库轨制， 研究部门根据投资家具的特征，在充分研究的基础上建立和珍视备选库。建立研 究与投资的业务交流轨制，保捏流畅的交流渠说念；建立研究讲述质地评价体系， 延续提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险防止原则和效跋扈原则制定合理 的决策方法；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应 的敛迹轨制和捕快轨制。建立严格的投资圮绝和投资限制轨制，保证基金投资的 正当合规性。建立投资风险评估与不竭轨制，将要点投资限制在轨则的风险权限 范围内；建立科学的投资事迹评价体系，实时回来分析和评估投资结果。   （4）交游业务   建立聚拢交游部门和聚拢交游轨制，投资指示通过聚拢交游部门完成；建立 交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善联系的安全设施；聚拢交游部门 应付交游指示进行审核，建立公说念的交游分配轨制，确保公说念对待不同基金；完 善交纪行录，并实时进行反馈、查对和归档支持；建立科学的投资交游绩效评价 体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险禁止点建立健全 范例的系统和经由，以基金为司帐核算主体，沉静建账、沉静核算。通过合理的 估值方法和估值方法等司帐措施，着实、齐全、实时地纪录每一笔业务并正确进 行司帐核算和业务核算。同期建立司帐档案支持轨制，确保档案着实齐全。   （6）信息表现   公司建立了完备的信息表现轨制，指定了信息表现负责东说念主，并建立了相应的 轨制经由范例联系信息的汇集、组织、审核和发布，神勇确保公开表现的信息真 实、准确、齐全、实时。   （7）监察与合规不竭   公司设立守护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规不竭 办事的需要和董事会授权，守护长不错列席公司联系会议，调阅公司联系档案资 料，就里面禁止轨制的推行情况独迅速履行查验、评价、讲述、建议职能。守护 长依期和不依期向董事会讲述公司里面禁止推行情况，董事会对守护长的讲述进 行审议。   公司设立监察合规不竭部门，并保障其沉静性。监察合规不竭部门按照公司 轨则和守护长的安排履行监察与合规不竭职责。   监察合规不竭部门通过依期或不依期查验里面禁止轨制的推行情况，督促公 司和旗下基金的不竭运作范例进行。   公司董事会和不竭层充分喜爱和支捏监察与合规不竭办事，对违反法律、法 规和公司里面禁止轨制的，讲求联系部门和东说念主员的办事。   （1）本公司承诺以上对于里面禁止轨制的表现着实、准确；   （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展延续完善里面禁止轨制。                     第四部分 基金托管东说念主   (一)基金托管东说念主概况   称号：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）   住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号   组织样貌：其他股份有限公司（上市）   注册本钱：43,782,418,502 元东说念主民币   电话：010-58560666   磋议东说念主：罗菲菲   中国民生银行成立于 1996 年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全 国性股份制交易银行，亦然严格按照中国《公司法》和《交易银行法》设立的一 家当代金融企业。 交游所挂牌上市。2005 年 10 月 26 日，中国民生银行完成股权分置更动，成为 国内首家实施股权分置更动的交易银行。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行 H 股股票（代码：01988）在香港证券交游所挂牌上市。上市以来，中国民生银行 延续完善公司治理，鼎力股东更动转型，捏续翻新交易模式和家具服务，竭力于于 成为一家“让东说念主相信、受东说念主尊敬”的上市公司。   崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责东说念主，博士研究生，具有基金托管东说念主 高档不竭东说念主员任职经验，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息不竭等 办事，具有多年金融从业经历，具备塌实的总部不竭经历。曾任中国工商银行总 行资产托管部营销民众。   中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日得回基金托管经验，成为《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 更好地阐述后发上风，鼎力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立开首就本着充分保护基金捏有东说念主的利益、为客户提供高品性托管服务的 原则，高开头地建立系统、完善轨制、组织东说念主员。资产托管部现在共有职工 102 东说念主，平均年级 38 岁，100%职工领有大学本科以上学历，67%以上员器用有硕士以 上学位。   中国民生银行坚捏以客户需求为导向，承袭“诚信、严谨、高效、求实”的 经营理念，依托丰富的资产托管素质、专科的托管业务服务和先进的托管业务平 台，为境表里客户提供安全、准确、实时、高效的专科托管服务。中国民生银行 资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合 作念客户的代表受邀参加了启动典礼。资产托管部弥远坚捏以客户为中心，竭力于于 为客户提供全面的综合金融服务。对内鼎力整合行内资源，对外无为搭建客户服 务平台，向各种托管客户提供专科化、升值化的托管综合金融服务，得到各界的 充分招供，也在商场上确立了精良品牌形象，成为商场上一家有特色的托管银行。 自 2021 年以来，中国民生银行荣获东说念主力资源社会保障部颁发的“2020 年度企业 年金和待业金家具信息讲述办事优秀不竭机构”奖，连气儿三年蝉联中央国债登记 结算有限办事公司“年度优秀资产托管机构”奖项，获评《金融接待》颁发的“第 十三届金貔貅奖 2022 年度金牌资产托管银行”。2023 年于今，本行荣获《金融 时报》“年度最好资产托管银行”，《证券时报》“2023 年度凸起资产托管银行 天玑奖”、“2024 年度凸起资产托管银行天玑奖”，《新浪财经》“待业金融服 务翻新银行”奖，《逐日经济新闻报》“2024 年度不凡资产托管银行奖”等奖项。   结果 2025 年 3 月 31 日，中国民生银行托管建信安逸得利债券型证券投资基 金、中银新趋势机动配置夹杂型证券投资基金、长信利盈机动配置夹杂型证券投 资基金等共 336 只证券投资基金，基金托管范畴 12,517.48 亿元。   (二)基金托管东说念主的里面禁止轨制   (1)建立齐全、严实、高效的风险禁止体系，形成科学的决策机制、推行机 制和监督机制，防止和化解经营风险，保障资产托管业务的恰当运行和托管财产 的安全齐全。   (2)鼎力培育合规文化，自发形成称职经营、范例运作的经营念念想和经营理 念，严格禁止合规风险，保证资产托管业务相宜国度联系法律法例和行业监管规 则。   (3)以相互制衡健全灵验的风控组织结构为保障，以完善健全的轨制为基础， 以落实到位的过程禁止为着眼点，以先进的信息期间技巧为依托，建立全面、系 统、动态、主动、故意于差错防弊、堵塞疏漏、排斥隐患、保证业务恰当运行的 风险禁止轨制，确保托管业务信息着实、准确、齐全、实时。   总行高档不竭层负责部署全行的风险不竭办事。总行风险不竭委员会是总行 高档不竭层下设的风险不竭专科委员会，对高档不竭层负责，支捏高档不竭层履 行职责。资产托管业务风险禁止办事在总行风险不竭委员会的统一部署和带领下 开展。   总行各部门详尽配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分 工如下：总行风险不竭部四肢总行风险不竭委员会秘书机构，是全行风险不竭的 统筹部门，对资产托管部的风险禁止办事进行带领；总行法律合规部负责资产托 管业务项下的联系合同、条约等法律性文献的核定，对业务开展进行合规查验并 督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业务进行里面审计，包括依期里面审 计、现场和非现场查验等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险济急预案。   (1)正当合规原则。风险禁止应相宜和体现国度法律、法例、规章和各项政 策。   (2)全面性原则。风险禁止消灭托管部的各个业务中心、各个岗亭和各级东说念主 员，并涵盖资产托管业务各法子。   (3)灵验性原则。资产托管业务从业东说念主员应全力珍视里面禁止轨制的灵验执 行，任何东说念主王人莫得高出轨制敛迹的权力。   (4)预防性原则。必须确立“预防为主”的不竭理念，禁止资产托管业务中 风险发生的源泉，防止于未然，尽量幸免业务操作中各样问题的产生。   (5)实时性原则。资产托管业务风险禁止轨制的制定应当具有前瞻性，而况 跟着托管部经营政策、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律法例、 政策轨制等外部环境的改变进行实时的修改或完善。发现问题，要实时处理，堵 塞疏漏。   (6)沉静性原则。各业务中心、各岗亭职能上保捏相对沉静性。风险合规管 理中心是资产托统率下设的推行机构，不受其他业务中心和个东说念骨插手。业务操作 东说念主员和查验东说念主员严格分开，以保证风险禁止机构的办事不受滋扰。   (7)相互制约原则。各业务中心、各岗亭权责明确，相互牵制，通过切实可 行的相互制衡措施来排斥风险禁止的盲点。   (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日 常操作部门与行政、研发和营销等部门箝制。   (1)轨制修复：建立了明确的岗亭职责、科学的业务经由、留心的操作手册、 严格的东说念主员行动范例等一系列规章轨制。   (2)建立健全的组织不竭结构：前后台分离，不同部门、岗亭相互牵制。   (3)风险识别与评估：依期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险禁止 措施。   (4)相对沉静的业务操作空间：业务操作区相对沉静，实施门禁不竭和音像 监控。   (5)东说念主员不竭：进行依期的业务与职业说念德培训，使职工确立风险防止与控 制理念，并缔结承诺书。   (6)济急预案：制定完备的济急预案，并组织职工依期演练；建立外乡灾备 中心，保证业务不中断。   中国民生银行股份有限公司从禁止环境、风险评估、禁止行动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险禁止体系。   (1)坚捏风险不竭与业务发展同等热切的理念。中国民生银行股份有限公司 资产托管部从成立之日起就绝顶强调范例运作，一直将建立一个系统、高效的风 险防止和禁止体系四肢办事要点。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题新情况延续出现，咱们弥远将风险不竭放在与业务发展同等热切的位置， 视风险防止和禁止为托管业务生计和发展的生命线。   (2)实施全员风险不竭。将风险禁止办事落实到具体业务中心和业务岗亭， 每位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责。   (3)建立单干明确、相互牵制的风险禁止组织结构。咱们通过建立纵向双东说念主 制，横向多中心制的里面组织结构，形成不同中心、不同岗亭相互制衡的组织结 构。   (4)以轨制修复四肢风险不竭的中枢。咱们极度喜爱里面禁止轨制的修复， 已经建立了一整套里面风险禁止轨制，包括业务不竭办法、里面禁止轨制、职工 行动范例、岗亭职责及涵括整个后台运作法子的操作手册。以上轨制跟着外部环 境和业务的发展还会延续增多和完善。   (5)轨制的推行和监督是风险禁止的症结。轨制落实查验是风险禁止不竭的 有劲保证。资产托管部里面设立风险合规不竭中心，依照联系法律规章，依期对 业务的运行进行查验。总行审计部不依期对托管业务进行审计。   (6)将先进的期间技巧运用于风险禁止中。托管业务系统需求不仅从业务方 面而且从风险禁止方面王人要经过多方论证，托管业务期间系统具有较强的自动风 险禁止功能。   (三)基金托管东说念主对基金不竭东说念主运作基金进行监督的方法和方法   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作不竭 办法》《公开召募证券投资基金信息表现不竭办法》等联系法律法例的轨则及基 金合同、基金托管条约的约定，基金托管东说念主对基金的投资范围、基金投资比例、 基金资产的核算、基金资产净值的狡计、基金份额净值的狡计、基金不竭东说念主报恩 的计提和支付、基金托管东说念主报恩的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金 的划付、基金收益分配等进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金不竭东说念主违反《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系 法律法例轨则及基金合同、基金托管条约约定的行动，应实时以书面样貌文书基 金不竭东说念主限期纠正，基金不竭东说念主收到文书后应实时查对阐明，并以书面样貌对基 金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促 基金不竭东说念主改正。基金不竭东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金不竭东说念主有首要违法行动，应立即讲述中国证监会，同期 文书基金不竭东说念主限期纠正。                     第五部分 联系服务机构   一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：吴欣荣   电话：020-85102506   传真：4008818099   磋议东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金不竭东说念主网站公示。   二、基金登记机构   称号：易方达基金不竭有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：吴欣荣   电话：4008818088   传真：020-38799249   磋议东说念主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼   负责东说念主：聂卫国     电话：020-83338668     传真：020-83338088     承办讼师：徐桐桐、李笑     磋议东说念主：徐桐桐     四、司帐师事务所     司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）     住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室     主要经营场地：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室     推行事务合伙东说念主：毛鞍宁     电话：010-58153000     传真：010-85188298     磋议东说念主：赵雅                  第六部分 基金份额的分类   一、基金份额类别   本基金将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。在投资东说念主认购/申购 基金时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额，为 A 类基金份额；从本类基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申 购用度的基金份额，为 C 类基金份额。   每类基金份额的具体轨则详见下表：            份额类别        A类基金份额        C类基金份额            认/申购费         收取           不收取          初次认/申购最低金   1元(直销中心为5万     1元(直销中心为5              额           元)            万元)          追加认/申购最低金   1元(直销中心为1000   1元(直销中心为              额           元)           1000元)          单笔赎回最低份额        1份            1份          基金交游账户最低           基金份额余额          销售服务费(年费             率)   注：本基金不同份额类别的最低认/申购名额、交游级差、适用费率及销售 渠说念等有所相反，并可能时常发生赈济，敬请投资者赐与顺心。   本基金各种基金份额分别设立代码，分别狡计并公布基金份额净值和基金份 额累计净值。   二、基金不竭东说念主可根据基金履交运作情况，在对基金份额捏有东说念主利益无本质 不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商，增多新的基金份额类别、取消某基金 份额类别、赈济现存基金份额类别的费率水平，或对基金份额分类办法及司法进 行赈济并公告，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议。                    第七部分 基金的召募   本基金由基金不竭东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同的联系轨则召募，本基金已经 2021 年 4 月 1 日中国证券监督不竭委员会《关 于准予易方达恰当添利夹杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可20211100 号）注册。   本基金为契约型通达式夹杂型证券投资基金，基金的存续期为不依期。   本基金召募期间每份基金份额运行面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金召募期自 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 12 月 29 日。   召募对象为相宜法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构 投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。              第八部分 基金合同的成效   一、基金合同的成效   本基金基金合同于 2021 年 12 月 31 日隆重成效。自基金合同成效日起，本 基金不竭东说念主隆重出手不竭本基金。   二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》成效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东说念主应当在依期讲述中赐与 表现；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，基金不竭东说念主应当在 10 个办事日内向中 国证监会讲述并提议处罚有筹划，如捏续运作、转机运作方式、与其他基金合并或 者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。           第九部分 基金份额的申购、赎回   本基金投资东说念主范围为相宜法律法例轨则的可投资于证券投资基金的 个东说念主投 资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金不竭东说念主可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金不竭东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销 售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见基金不竭 东说念主网站公示。   二、申购和赎回的通达日实时刻   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，本基金的通达日为上海证券交 易所、深圳证券交游所的交游日（若该交游日非港股通交游日，则本基金不通达 申购和赎回），但基金不竭东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金不竭东说念主将视情况对前述通达日及开 放时刻进行相应的赈济，但应在实施前依照《信息表现办法》的联系轨则在轨则 媒介上公告。   本基金已于 2022 年 3 月 28 日通达办理日常申购、赎回业务。   基金不竭东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或转机 肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 类别的基金份额净值为基准进行狡计； 对该捏有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐明的份额先赎回， 后阐明的份额后赎回，以信服所适用的赎回费率； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金不竭东说念主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行赈济。基金不竭 东说念主必须在新司法出手实施前依照《信息表现办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东说念主必须根据销售机构轨则的方法，在通达日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资东说念主在 提交赎回肯求时须捏有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成 立。   投资东说念摆布理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理 司法等在投降基金合同和本招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则 为准。   申购领受全额缴款方式，若申购资金在轨则时刻内未全额到账则申购不凯旋。 若申购不凯旋或无效，基金不竭东说念主或基金不竭东说念主指定的非直销销售机构将投资东说念主 已缴付的申购款项本金退还给投资东说念主。   基金份额捏有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求成效后，基金不竭东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 如遇国度外汇局联系轨则有变更或本基金境外投资主要商场的交游算帐 司法有 变更、基金境外投资主要商场及外汇商场休市或暂停交游、登记公司系统故障、 交游所或交游商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它 非基金不竭东说念主及基金托管东说念主所能禁止的因素影响业务处理经由，则赎回款项的支 付时刻可相应顺延。在发生浩荡赎回或本基金基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金基金合同联系要求处理。   基金不竭东说念主应以交游时刻终局前受理灵验申购和赎回肯求确本日作 为申购 或赎回肯求日（T 日），在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应 T+2 日后（包括该日）到销售 网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不凯旋，则 申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销售 机构如实接收到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。 对于肯求的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。   基金不竭东说念主在不违反法律法例的情况下，可对上述方法司法进行赈济。基金 不竭东说念主必须在新司法出手实施前依照《信息表现办法》的联系轨则在轨则媒介上 公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初次申购的单笔 最低限 额为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资东说念主通过本公司直销 中心初次申购的单笔最低名额为东说念主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主 民币 1,000 元。在相宜法律法例轨则的前提下，各销售机构对申购名额及交游级 差有其他轨则的，需同期遵守该销售机构的联系轨则。                        （以上金额均含申购费）。   投资东说念主将当期分配的基金收益转购基金份额或领受依期定额投资筹划时，不 受最低申购金额的限制。   投资东说念主可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资东说念主累计捏有份额不设上限 限制。但对于可能导致单一投资者捏有基金份额的比例达到或者逾越 50%，或者 变相回避 50%聚拢度的情形，基金不竭东说念主有权采取禁止措施。当接受申购肯求对 存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在首要不利影响时，基金不竭东说念主应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益,具体请参见联系公告。法 律法例、中国证监会另有轨则的除外。   投资东说念主可将其沿路或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转机不得 少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份，则必须一 次性赎回或转出该类基金份额沿路份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机 构托管的该类基金份额余额不足 1 份时，基金不竭东说念主有权将投资东说念主在该销售机构 托管的该类基金份额剩余份额一次性沿路赎回。在相宜法律法例轨则的前提下， 各销售机构对赎回份额限制有其他轨则的，需同期遵守该销售机构的联系轨则。 回份额的数目限制，或者新增基金范畴禁止措施。基金不竭东说念主必须在赈济前依照 《信息表现办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度   （一）基金的申购费和赎回费   A 类基金份额收取认购/申购费，并不再从本类别基金资产入网提销售服务 费；C 类基金份额从本类别基金资产入网提销售服务费、不收取认购/申购用度。 基金不竭东说念主对捏续捏有期少于 7 日的 A/C 类投资者收取不低于 1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购基金份额的投资东说念主承担，不列入基金 财产，主要用于本基金的商场推行、销售、注册登记等各项用度。赎回用度由基 金赎回东说念主承担。   （1）A 类基金份额   对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的世界社会保障基 金、照章设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金筹划筹集的资金过甚投 资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一筹划以及 聚拢计 划）、不错投资基金的其他社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施 死别的优惠申购费率。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的 个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金不竭东说念主可将 其纳入实施死别优惠申购费率的投资群体范围。   上述投资群体通过基金不竭东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购 费率见下表：    申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M＜100 万             0.15%            M≥500 万            100 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M＜100 万             1.5%            M≥500 万           1,000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购 A 类基金份额，申购费 适用单笔申购金额所对应的费率。   （2）C 类基金份额   C 类基金份额不收取申购费，在投资者捏有期间收取销售服务费。   （1）A 类基金份额   本基金 A 类基金份额的赎回费率见下表：          捏或然刻（天）           A 类基金份额赎回费率   投资者可将其捏有的沿路或部分 A 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份 额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。对捏有期少 于 30 天（不含）的 A 类基金份额捏有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产；对 捏有期在 30 天以上（含）且少于 90 天（不含）的 A 类基金份额捏有东说念主所收取赎 回用度总额的 75%计入基金财产；对捏有期在 90 天以上（含）且少于 180 天（不 含）的 A 类基金份额捏有东说念主所收取赎回用度总额的 50%计入基金财产；对捏续捏 有期 180 天以上（含）的 A 类基金份额捏有东说念主所收取赎回用度总额的 25%计入基 金财产；其余用于支付商场推行、注册登记费和其他手续费。   （2）C 类基金份额   本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：         捏或然刻（天）            C 类基金份额赎回费率   投资者可将其捏有的沿路或部分 C 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份 额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。对捏有期少 于 30 天（不含）的 C 类基金份额捏有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。   对于每份认购份额，捏有期自基金合同成效日至该基金份额赎回阐明日（不 含该日）；对于每份申购份额，捏有期自该基金份额申购阐明日至赎回阐明日（不 含该日）。 更收费方式，赈济后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的招募说明 书中列示。上述费率或收费方式如发生变更，基金不竭东说念主最迟应于新的费率或收 费方式实施前依照《信息表现办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。   基金不竭东说念主不错在不违反法律法例轨则及基金合同约定的情况下根 据商场 情况制定基金促销筹划，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行动。在 基金促销行动期间，基金不竭东说念主履行适合方法后不错适合调低基金销售费率，或 针对特定渠说念、特定投资群体开展有死别的费率优惠行动。   （二）申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为按履行阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申 购当日该类基金份额净值为基准狡计。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额， 两类基金份额单独设立基金代码，分别狡计和公告基金份额净值。申购波及金额、 份额的狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此 产生的瑕疵计入基金财产。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按履行阐明的灵验赎回份额乘以申 请当日该类基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回费 用、赎回金额的单元为东说念主民币元，狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位 以后的部分四舍五入，由此产生的瑕疵计入基金财产。   （1）若投资东说念主采纳 A 类基金份额，则申购份额的狡计公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申 购金额－固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类份额的基金份额净值   例：某投资东说念主（通过本公司直销中心申购的世界社会保障基金、照章设立的 基本养老保障基金、照章制定的企业年金筹划筹集的资金过甚投资运营收益形成 的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一筹划以及聚拢筹划）、不错投资基 金的其他社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织；将来出现的不错投资 基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的 新的养老基金类型）通过基金不竭东说念主的直销中心投资 100,000 元申购本基金 A 类 基金份额，申购费率为 0.15%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为   净申购金额=100,000/（1+0.15%）=99,850.22 元   申购用度=100,000-99,850.22=149.78 元   申购份额=99,850.22/1.0400=96,009.83 份   例：某投资东说念主（其他投资者）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申 购费率为 1.5%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申 购份额为：    净申购金额=100,000/（1+1.5%）=98,522.17 元    申购用度=100,000-98,522.17=1,477.83 元    申购份额=98,522.17/1.0400=94,732.86 份    （2）若投资东说念主采纳 C 类基金份额，则申购份额的狡计公式如下：    申购份额=申购金额/ T 日该类份额的基金份额净值    例：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：    申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份    赎回金额的狡计方法如下：    赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率    赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度    （1）A 类基金份额    例：某投资东说念主赎回 10,000 份 A 类基金份额，捏或然刻为 100 天，对应赎回 费率 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得 到的赎回金额为：    赎回用度=10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元    赎回金额 = 10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元    即：投资东说念主赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，假定该笔份额捏或然刻为    （2）C 类基金份额    例：某投资东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，假定该笔份额捏或然刻为 3 天， 则对应的赎回费率为 1.5%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：    赎回用度=10,000×1.0160×1.5%＝152.40 元    赎回金额=10,000×1.0160-152.40＝10,007.60 元    即：投资东说念主赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假定该笔份额捏或然刻为 金额为 10,007.60 元。    狡计日该类基金份额净值=狡计日该类基金资产净值/狡计日该类基 金总份 额。    本基金份额净值的狡计，保留到少许点后四位，少许点后第五位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后狡计， 并按轨则公告。遇特殊情况，基金份额净值不错适合蔓延狡计或公告。    （三）申购和赎回的登记    日常情况下，投资者 T 日申购基金凯旋后，登记机构在 T+1 日为投资者增多 权益并办理登记手续。    基金份额捏有东说念主 T 日赎回基金凯旋后，日常情况下，登记机构在 T+1 日为其 办理扣除权益的登记手续。    在不违反法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时刻进行赈济， 基金不竭东说念主应于出手实施前依照《信息表现办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。    七、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金不竭东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额 申购肯求： 额捏有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或基金不竭东说念主认定的其他毁伤现存基金份额捏有东说念主 利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系 统等无法日常运行。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相回避 50%聚拢度的情形。 的本基金总范畴上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例逾越基金不竭东说念主 轨则确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计捏有的份额逾越单个 投资东说念主累计捏有的份额上限时；或该投资东说念主当日申购金额逾越单个投资东说念主单日或 单笔申购金额上限时。 格且领受估值期间仍导致公允价值存在首要不信服性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不竭东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 证券交游服务公司等机构认定的交游极端情况并决定暂停提供部分或者 沿路港 股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交游互联互通机制进行正 常交游的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、11 项情形且基金不竭东说念主决定暂停接 受投资东说念主申购肯求时，基金不竭东说念主应当根据联系轨则在轨则媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况排斥时，基金不竭东说念主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不竭东说念主可暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额赎回申 请或降速支付赎回款项： 不竭东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回肯求。 格且领受估值期间仍导致公允价值存在首要不信服性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不竭东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 或者沿路港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交游互联互通 机制进行日常交游的情形。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系 统等无法日常运行。 受赎回可能会影响或毁伤基金份额捏有东说念主利益时。   发生上述情形之一且基金不竭东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 不竭东说念主应报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条 款处理。基金份额捏有东说念主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分赐与 撤消。在暂停赎回的情况排斥时，基金不竭东说念主应实时收复赎回业务的办理。   九、浩荡赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入申 请份额 总和后的余额）逾越前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了浩荡赎回。   当基金出现浩荡赎回时，基金不竭东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金不竭东说念主以为有才气支付投资东说念主的沿路赎回肯求时， 按日常赎回方法推行。   （2）部分缓期赎回：当基金不竭东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有结巴或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大 波动时，基金不竭东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，信服当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自 动转入下一个通达日连接赎回，直到沿路赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被撤消。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额，以 此类推，直到沿路赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主 未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若本基金发生浩荡赎回且单个基金份额捏有东说念主的赎回肯求逾越上一 通达日 基金总份额 10%的，基金不竭东说念主有权对该单个基金份额捏有东说念主超出该比例的赎回 肯求实施缓期办理；对该单个基金份额捏有东说念主剩余赎回肯求，基金不竭东说念主不错根 据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”约定的方式与其他账户的赎 回肯求一并办理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生浩荡赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个办事日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述浩荡赎回并缓期办理时，基金不竭东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书轨则的其他方式在 3 个交游日内文书基金份额捏有东说念主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 联系轨则，最迟于从头通达日在轨则媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告；也 不错根据履行情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时刻，届时不再另行 发布从头通达的公告。   十一、基金转机  本基金已于 2022 年 3 月 28 日出手办理基金转机业务。  上海证券交游所和深圳证券交游所同期通达交游的办事日为本基金 办理转 换业务的通达日（若该交游日非港股通交游日，则本基金不通达转机）。通达日 的具体业务办理时刻为上海证券交游所、深圳证券交游所交游日的交游时刻，但 基金不竭东说念主根据法律法例或基金合同的轨则公告暂停转机时除外。  若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时刻变更或其他特殊 情况，基金不竭东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的赈济，但应在实 施前依照《信息表现办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。  投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基金转 换业务。   （1）基金转机只可在合并销售机构进行。转机的两只基金必须王人是该销售 机构销售的合并基金不竭东说念主不竭的、在合并注册登记机构注册登记的基金。   （2）基金转机以份额为单元进行肯求。投资者不错发起屡次基金转机业务， 基金转机用度按每笔肯求单独狡计。转机用度以东说念主民币元为单元，狡计结果按照 四舍五入方法，保留少许点后两位。   （3）基金转机采取未知价法，即基金的转机价钱以转机肯求受理应日各转 出、转入基金的份额净值为基准进行狡计。   （4）基金转机后，转入的基金份额的捏有期将自转入的基金份额被阐明之 日起从头出手狡计。   （5）投资者办理基金转机业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转 入方的基金必须处于可申购状态。   （6）转机业务遵守“先进先出”的业务司法，即份额注册日历在前的先转 换出，份额注册日历在后的后转机出，如果转机肯求当日，同期有赎回肯求的情 况下，则遵守先赎回后转机的处理原则。   （7）转入本基金的份额狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后 的部分四舍五入，由此瑕疵产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产 整个。   （1）基金转机的肯求方式   基金投资者必须根据基金不竭东说念主和基金销售机构轨则的手续，在通达日的业 务办理时刻提议转机的肯求。   提交基金转机肯求时，账户中必须有实足可用的转出基金份额余额。   （2）基金转机肯求的阐明   基金不竭东说念主应以交游时刻终局前受理灵验基金转机肯求确本日四肢 基金转 换的肯求日(T 日)，在日常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日前(含 T+1 日) 对该交游的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括 该日)到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询肯求的阐明情况。   基金份额捏有东说念主可将其沿路或部分基金份额转机成另一只基金，每类基金份 额单笔转出肯求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额 不足 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额沿路份额）；若某笔转机导致 投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份时，基金不竭东说念主有权将投 资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性沿路赎回。   基金转机费由基金份额捏有东说念主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差费 用组成，其中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的《招募说明书》及最新的 联系公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等联系手续费， 具体实施办法和转机费率详见联系公告。转机用度以东说念主民币元为单元，狡计结果 按照四舍五入方法，保留少许点后两位。   基金不竭东说念主不错在不违反法律法例轨则及基金合同约定的情况下根 据商场 情况制定基金促销筹划，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行动。在 基金促销行动期间，基金不竭东说念主不错适合调低基金销售费率，或针对特定渠说念、 特定投资群体开展有死别的费率优惠行动。   狡计公式：   A＝［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/E   H＝ B×C×D   J＝B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转机肯求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转机肯求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币商场基金沿路转出时注册登记机构已支付的未付收 益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   注：当投资者在沿路转机转出某类货币商场基金份额时，如其未付收益为正， 基金份额对应的未付收益是否与转机转出份额对应的款项一并划转到转 换转入 的基金，以销售机构和注册登记机构的具体轨则为准。当投资者在沿路转机转出 某类货币商场基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转机 转出份额对应的款项一并划转到转机转入的基金。   说明：   （1）基金转机用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。   （2）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金转机时，每次 收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转机时，不收取申 购补差用度（注：对于通过本公司直销中心实施死别申购费率的投资群体，转入 基金与转出基金之间的申购补差费率率先按两只基金其他投资者的申购 费率计 算运行值，在此基础上，当本基金四肢转入基金时，最终申购补差费率可参照上 述群体在本公司直销中心申购本基金的申购费率相对于其他投资者申购 费率的 同样扣头比例推行）。申购补差用度按照转机金额对应的转出基金与转入基金的 申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转机时两只基金的申购费率的相反 情况而定并见联系公告。   （3）转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。 收取的赎回费按照各基金的基金合同、更新的《招募说明书》及最新的联系公告 约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等联系手续费。   （4）投资者不错发起屡次基金转机业务，基金转机用度按每笔肯求单独计 算。转机用度以东说念主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保留少许点后两 位。   例：假定某捏有东说念主（其他投资者）捏有本基金 A 类基金份额 10,000 份，捏 有 100 天，现欲转机转入到易方达某基金（前端收费方式，100 万元以下申购费 率为 1.00%）；假定转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金 T 日 的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0.5%，申购补差费率为     转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10,000 ×     转出基金赎回费=转机金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00 元     申购补差费=（转机金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补 差费率）=（11,000.00-55.00）×0%÷(1+0%）=0.00 元     转机费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+0.00=55.00 元     转入金额=转机金额-转机费=11,000.00-55.00=10,945.00 元     转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,945.00÷1.020=10,730.39 份     注：本基金灵通与易方达旗下其它通达式基金（由合并注册登记机构办理注 册登记的、已公告灵通基金转机业务、且通过非个东说念主待业金资金账户投资）之间 的转机业务，各基金转机业务的通达状态及交游限制详见各基金联系公告。投资 者需到同期销售拟转出和转入两只基金的合并销售机构办理基金的转机业务，具 体的业务经由、办理时刻和办理方式以销售机构的轨则为准。转入本基金时转入 份额的狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此 瑕疵产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。     投资者 T 日肯求基金转机凯旋后，注册登记机构将在 T＋1 办事日为投资者 办理减少转出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资 者自 T＋2 办事日起有权赎反转入部分的基金份额。     若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入申 请份额 总和后的余额）逾越前一通达日的基金总份额的 10%，为浩荡赎回。发生浩荡赎 回时，基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金不竭东说念主可根据基金资产组合 情况，决定全额转出或部分转出，而况对于基金转出和基金赎回，将采取同样的 比例阐明（除另有公告外）；在转出肯求得到部分阐明的情况下，未阐明的转出 肯求将不赐与顺延。   发生下列情况时，基金不竭东说念主可拒却或暂停接受基金投资者的转机肯求：   （1）因不可抗力导致基金无法日常运作或因不可抗力导致基金不竭东说念主不行 支付转机转出款项。   （2）发生《基金合同》轨则的暂停基金资产估值情况时。   （3）基金进行交游的主要证券/期货交游商场交游时刻非日常停市。   （4）基金不竭东说念主以为接受某笔或某些转机转入肯求可能会影响或毁伤现存 基金份额捏有东说念主利益时。   （5）基金资产范畴过大，使基金不竭东说念主无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金事迹产生负面影响，或基金不竭东说念主认定的其他毁伤现存基金份额捏有 东说念主利益的情形。   （6）基金不竭东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因 极端情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐 系统等无法日常运行。   （7）基金不竭东说念主接受某笔或者某些转机转入肯求有可能导致单一投资者捏 有基金份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相回避 50%聚拢度的情形时。   （8）当一笔新的转机转入肯求被阐明凯旋，使本基金总范畴逾越基金不竭 东说念主轨则的本基金总范畴上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例逾越基金 不竭东说念主轨则确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计捏有的份额超 过单个投资者累计捏有的份额上限时；或该投资者当日申购金额逾越单个投资者 单日或单笔申购金额上限时。   （9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场 价钱且领受估值期间仍导致公允价值存在首要不信服性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金不竭东说念主应当采取暂停接受基金转机肯求等措施。   （10）因港股通交游当日额度使用罢了而暂停或住手接受买入申报，或者发 生证券交游服务公司等机构认定的交游极端情况并决定暂停提供部分或 者沿路 港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交游互联互通机制进行 日常交游的情形。   （11）连气儿两个或两个以上通达日发生浩荡赎回。   （12）发生连接接受转机转出肯求将毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形时， 基金不竭东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的转机转出肯求。   （13）本基金的资产组合中的热切部分发生暂停交游或其他首要事件，连接 接受赎回可能会影响或毁伤基金份额捏有东说念主利益时。   （14）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   基金转机业务的解释权归基金不竭东说念主。基金不竭东说念主不错根据商场情况在不违 反联系法律法例和《基金合同》的轨则之前提下赈济上述转机的收费方式、费率 水平、业务司法及联系限制，但应在赈济成效前依照《信息表现办法》的联系规 定在轨则媒介上公告。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金不竭东说念主可受理基金份额捏有东说念主通 过中国证监会招供的交游场地或者交游方式进行份额转让的肯求并由登 记机构 办理基金份额的过户登记。基金不竭东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东说念主应根据基金不竭东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额捏有东说念主死字，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金 会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵寓，对于相宜条件的非交游过户肯求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的程序收费。   十四、基金的转托管、质押   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的程序收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据联系法律法例过甚业务司法，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十五、依期定额投资筹划   本基金已于 2022 年 3 月 28 日出手办理依期定额投资业务，具体实施办法参 见联系公告。   十六、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十七、基金份额折算   在对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金不竭东说念主经与基金托 管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   十八、当期间条件进修，本基金不竭东说念主在不违反法律法例且对基金份额捏有 东说念主利益无本质不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对 上述申购和赎回的安排进行补充和赈济，或者安排本基金的一类或多类基金份额 在证券交游所上市交游、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等 业务，届时毋庸召开基金份额捏有东说念主大会审议，但应根据联系法例轨则进行信息 表现。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的轨则或联系公告。               第十部分 基金的投资   一、投资方针   本基金在禁止风险的基础上，力求罢了基金资产的持久恰当升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过甚他 照章刊行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票商场交游互联互通机制允 许买卖的香港证券商场股票（以下简称“港股通股票”）、国内照章刊行、上市的 债券（包括国债、央行单子、处所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中期单子、短期融资券、可转机债券、可交换债券等）、资产支捏证券、债券回 购、银行入款、同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货、股票期权及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金可参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适合 方法后，本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 20%-65%（其 中港股通股票不逾越股票资产的 50%）；保捏不低于基金资产净值 5％的现款或 者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器用的投资比例依照法 律法例或监管机构的轨则推行。   三、投资策略   在资产配置中，本基金主要研讨：（1）宏不雅经济走势，主要通过对宏不雅经 济筹划的分析判断实体经济在经济周期中所处的阶段；                        （2）商场估值与流动性， 包括股票及债券等商场的涨跌、商场举座估值水平、大类资产的预期收益率水平 和预期波动率水平过甚历史比拟、商场资金供求关系过甚变化。本基金基于对宏 不雅经济走势及商场估值与流动性的捏续追踪和分析，在严格禁止投资组合风险的 前提下，以恰当投资为原则，信服组合中股票、债券、货币商场器用过甚他金融 器用的比例并动态赈济，以散播商场风险，力求罢了基金资产的持久恰当升值。   （1）行业采纳策略   本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，主要投资 于竞争样子精良、景气度较高且具有可捏续性、相对估值水平合理的行业，并考 虑行业聚拢度情况，戒指散播行业配置，禁止投资风险，信服并动态赈济行业配 置比例。   本基金将从行业结构及属性等方面进行分析，判断行业竞争样子是否明晰、 龙头上风壁垒是否了得等，要点采纳竞争样子精良的行业。   本基金将密切顺心国度联系产业政策、权谋动态，并联结行业数据捏续追踪、 凹凸游产业链深入调研等方法，根据联系行业盈利水平的横向与纵向比拟，当令 对各行业景气度周期与行业改日发展趋势进行研判，要点投资于景气度较高且具 有可捏续性的行业。   本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析，当令增多相对估值水平较 低的行业的配置比例，镌汰相对估值水平较高的行业的配置比例。   （2）个股采纳策略   本基金将在拟配置的行业里面通过定量与定性相联结的分析方法选 筛选个 股。盈利才气是公司价值的根基和能源源泉，率先通过盈利才气筹划中式大概创 造价值的公司。在此基础上，通过财务筹划中式财务恰当的公司镌汰波动，通过 估值筹划中式估值水平较低或合理的股票，通过成长性筹划中式具有成长性的公 司戒指参与高成长投资契机。联结定性分析，研讨个股聚拢度情况，戒指散播个 股配置，在禁止股票组合风险的前提下，追求股票投资组合的持久恰当升值。   盈利才气：公司是否具有较强的盈利才气，主要分析筹划包括净资产收益率、 毛利率等；   财务结构：公司财务结构是否合理，主要分析筹划包括资产欠债率、流动比 率、速动比率等；   估值水平：公司估值水平是否合理，可供采纳的估值方法包括市盈率法（P/E）、 市净率法（P/B）、市盈率－持久成长法（PEG）或股利贴现模子（DDM）等；   成长性：公司是否具有成长性，主要分析筹划包括营业收入增长率、营业利 润增长率等。   定性的方法主如若在定量分析的基础上，由公司的研究东说念主员对拟投资公司的 中枢竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、不竭层经营不竭才气、交易模式、 财务讲述质地等进行定性分析以信服最终的投资方针。   （3）股票组合的构建与赈济   本基金在上述分析的基础上，进行股票组合的构建。股票组合赈济领受依期 和不依期相联结的方式，实时赈济基本面、估值水平变化较大的个股，禁止投资 风险，捏续优化股票组合，追求股票投资组合的持久恰当升值。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采纳将部分基金 资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略推行。   本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选 择四个档次进行投资不竭。   （1）在久期配置方面，本基金将对宏不雅经济走势、经济周期所处阶段和宏 不雅经济政蓄意向等进行研究，预测改日收益率弧线变动趋势，并据此积极赈济债 券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。   （2）在类属配置方面，本基金将对宏不雅经济周期、商场利率走势、资金供 求变化，以及信用债券的信用风险等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益 特征，依期对债券类属资产进行优化配置和赈济，信服债券类属资产的权重。   （3）在期限结构配置方面，本基金将对商场收益率弧线变动情况进行研判， 在持久、中期和短期债券之间进行配置，当令领受枪弹型、哑铃型或梯型策略构 建投资组合，以期在收益率弧线赈济的过程中得回较好收益。   （4）在个券采纳方面，对于国债、央行单子等非信用类债券，本基金将根 据宏不雅经济变量和宏不雅经济政策的分析，预测改日收益率弧线的变动趋势，综合 研讨组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据刊行东说念主的公司背 景、行业本性、盈利才气、偿债才气、流动性等因素，对信用债进行信用风险评 估，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资，并采取散播化投资策 略，严格禁止组合举座的爽约风险水平。   （5）可转机债券及可交换债券投资策略   可转机债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金不竭东说念主将对可转机债券和可交换债券的价值进行评估，采纳具有 较高投资价值的可转机债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发 可转债和可交换债券的预测中签率、模子订价结果，积极参与可转债和可交换债 券新券的申购。   本基金可在综合研讨预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，采纳 投资价值较高的资产支捏证券进行投资。   本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国 债期货、股票期权，将根据风险不竭的原则，以套期保值为目的，主要采纳流动 性好、交游活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交游，以对冲投资组 合的风险、灵验不竭现款流量或镌汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。   为了更好地罢了投资方针，在综合研讨预期风险、收益、流动性等因素的基 础上，本基金可参与融资业务。   四、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 20%-65%（其中港股通股票不超 过股票资产的 50%）；   （2）保捏不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股悉数狡计），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金不竭东说念主不竭的沿路基金捏有一家公司刊行的证券（合并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股悉数狡计），不逾越该证券的 10％，透顶按照 联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金捏有的沿路资产支捏证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得逾越 该资产支捏证券范畴的 10％；   （8）本基金不竭东说念主不竭的沿路基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支捏 证券，不得逾越其各种资产支捏证券悉数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资程序，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，参加世界银行间同行商场进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （12）本基金不竭东说念主不竭的沿路通达式基金捏有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金不竭东说念主不竭的沿路投资组 合捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%， 透顶按照联系指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监 会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得逾越该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不竭东说念主之 外的因素致使基金不相宜该比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （15）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交游，应当投降下列要求：本基金在职何交游日 日终，捏有的买入股指期货合约价值不得逾越基金资产净值的 10%；在职何交游 日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职 何交游日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金捏有的股票总 市值的 算）应当相宜基金合同对于股票投资比例的联系约定；在职何交游日内交游(不 包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交游日基金资产净值的 20%； 每个交游日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金 后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （17）本基金参与国债期货交游，应当投降下列要求：在职何交游日日终， 本基金捏有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%；本基金在 任何交游日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金捏有的债券总市值 的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得逾越上一交游日基金资产净值的 30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差狡计） 应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定；每个交游日日终，扣除股指期 货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等；   （18）本基金参与股票期权交游的，应当相宜下列要求：基金因未平仓的期 权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期 权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的全额 现款或交游所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面 值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计； 每个交游日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金 后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （19）基金参与融资业务后，在职何交游日日终，捏有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推行，与境 内上市交游的股票合并狡计；   （21）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）、（13）、（14）情形之外，因证券商场波动、 上市公司合并、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜 上述轨则投资比例的，基金不竭东说念主应当在 10 个交游日内进行赈济，但中国证监 会轨则的特殊情形除外。法律法例或监管部门另有轨则的，届时按最新轨则推行。   基金不竭东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起 出手。   为珍视基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）向其基金不竭东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不刚直的证券交游行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会轨则圮绝的其他行动。 履行禁止东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证 券，或者从事其他首要关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，遵守 基金份额捏有东说念主利益优先原则，防止利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公说念合理价钱推行。联系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例赐与表现。首要关联交游应提交基金不竭东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的沉静董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。 的条件和要求，本基金可不受联系限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 圮绝行动轨则或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规 定为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金不竭东说念主履行适合方法后，可依据法律法 规或监管部门轨则对基金合同进行变更。   五、事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收 益率×60%   本基金采纳沪深 300 指数和中证港股通综合指数四肢股票部分的事迹比拟 基准，中债总指数四肢固定收益部分的事迹比拟基准。本基金采纳该事迹比拟基 准的原因如下：1、根据本基金的资产配置策略，股票和固定收益部分各采纳相 应指数四肢基准，并按照预期大类资产配置的情况，设定事迹比拟基准的权重。 股商场上市股票价钱的举座弘扬和港股通范围内上市公司的举座弘扬。3、中债 总指数由中债金融估值中心有限公司提供，反馈债券商场举座弘扬。   如果指数编制单元转换以上指数称号、住手或变更以上指数的编制或发布， 或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等首要变更导致以上指数不宜 连接四肢事迹比拟基准，或者改日上述事迹比拟基准不再适合，或有愈加适合本 基金的事迹比拟基准时，本基金不竭东说念主不错赈济基金的事迹比拟基准，但应在取 得基金托管东说念主同意后报中国证监会备案，并实时公告，毋庸召开基金份额捏有东说念主 大会审议。   六、风险收益特征   本基金为夹杂基金，表面上其预期风险与预期收益低于股票基金，高于债券 基金和货币商场基金。   本基金可通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资于香港证券商场， 除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还濒临汇率风险、投资于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票市 场交游互联互通机制投资的风险等独到风险。本基金通过内地与香港股票商场交 易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。      七、基金不竭东说念主代表基金应用股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则。      九、基金投资组合讲述（未经审计）      本基金不竭东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在虚伪纪录、误导性 叙述或首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带办事。      本基金的托管东说念主中国民生银行股份有限公司根据本基金合同的轨则，复核了 本讲述的内容，保证复核内容不存在虚伪纪录、误导性叙述或者首要遗漏。      本投资组合讲述联系数据的期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。                                             占基金总资产 序号           表情                  金额(元)                                               的比例(%)         其中：股票                     60,656,061.82           53.53         其中：债券                     43,491,740.01           38.38         资产支捏证券                                -               -         其中：买断式回购的买入返售                                               -               -         金融资产         注：本基金本讲述期末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港 股 市 值 为         （1）讲述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金资产净  代码              行业类别            公允价值（元）                                                      值比例（％）     A 农、林、牧、渔业                                     -       -                                                    -              -     B 采矿业     C 制造业                              33,106,255.94         29.30     D 电力、热力、燃气及水出产和供应业                  2,128,188.00          1.88     E 建筑业                                          -              -     F 批发和零卖业                            2,116,410.00          1.87     G 交通运载、仓储和邮政业                                  -              -     H 住宿和餐饮业                                       -              -     I   信息传输、软件和信息期间服务业                            -              -     J 金融业                                          -              -     K 房地产业                                            -              -     L 租借和商务服务业                                        -              -     M 科学研究和期间服务业                                      -              -     N 水利、环境和寰球设施不竭业                                   -              -     O 住户服务、修理和其他服务业                                   -              -     P 拔擢                                              -              -     Q 卫生和社会办事                                         -              -     R 文化、体育和文娱业                                       -              -     S 综合                                              -              -      悉数                                 37,350,853.94            33.06      （2）讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      行业类别        公允价值（东说念主民币）             占基金资产净值比例（%） 能源                                 -                            - 材料                                 -                            - 工业                                 -                            - 非必需耗尽品                  6,336,523.61                         5.61 必需耗尽品                   1,650,712.16                         1.46 保健                                 -                            - 金融                      6,578,079.89                         5.82 信息期间                    1,722,600.62                         1.52 电信服务                    7,017,291.60                         6.21 公用职业                               -                            - 房地产                                -                            - 悉数                     23,305,207.88                        20.63      注：以上分类领受全球行业分类程序（GICS）。      （1）讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细                                                       占基金资产 序号    股票代码     股票称号   数目（股）        公允价值（元）                净值比例                                                           （％）                       阿里巴巴－                         Ｗ                                                                   占基金资产     序号                债券品种                    公允价值(元)                                                                   净值比例(％)            其中：政策性金融债                              40,496,342.46            35.84 细                                                                             占基金                                                                             资产净  序号        债券代码          债券称号             数目（张）          公允价值(元)                                                                             值比例                                                                             （％） 券投资明细         本基金本讲述期末未捏有资产支捏证券。 明细         本基金本讲述期末未捏有贵金属。 细         本基金本讲述期末未捏有权证。         本基金本讲述期末未投资股指期货。         本基金本讲述期末未投资国债期货。         （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，宁夏宝丰能源集团股份有限 公司在讲述编制日前一年内曾受到宁夏回族自治区宁东能源化工基地管 理委员 会、宁夏回族自治区济急不竭厅的处罚。         本基金对上述主体所刊行证券的投资决策方法相宜公司投资轨制的轨则。         除上述主体外，基金不竭东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现 本期被监管部门立案视察，或在讲述编制日前一年内受到公开指摘、处罚的情形。         （2）本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。         （3）其他资产组成     序号              称号                     金额（元） （4）讲述期末捏有的处于转股期的可转机债券明细                                             占基金资产 序号        债券代码     债券称号      公允价值(元)                                             净值比例(%) （5）讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本讲述期末前十名股票中不存在流通受限情况。                   第十一部分 基金的事迹     基金不竭东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤苦的原则不竭和运用基金财产，  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表  现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     本基金合同成效日为 2021 年 12 月 31 日，基金合同成效以来（结果 2025 年  率比拟                                      事迹比拟                               事迹比拟     阶段         净 值 增 长 净值增长率         基准收益            （2）-                               基准收益         （1）-（3）                率（1）    程序差（2）        率程序差            （4）                               率（3）                                      （4） 自 基 金 合 同 生 0.00%      0.00%  0.21%  0.00% -0.21%    0.00% 效日至 2021 年 至 2022 年 12 月 至 2023 年 12 月 至 2024 年 12 月 自 基 金 合 同 生 -2.27%     0.63%  -2.98% 0.45% 0.71%     0.18% 效日至 2025 年  率比拟                                      事迹比拟                               事迹比拟     阶段         净 值 增 长 净值增长率         基准收益            （2）-                               基准收益         （1）-（3）                率（1）    程序差（2）        率程序差            （4）                               率（3）                                      （4） 自 基 金 合 同 生 0.00%      0.00%  0.21%  0.00% -0.21%    0.00% 效日至 2021 年 至 2022 年 12 月 至 2023 年 12 月 至 2024 年 12 月 自 基 金 合 同 生 -3.21%      0.63%        -2.98%   0.45%   -0.23%   0.18% 效日至 2025 年               第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相沉静。   四、基金财产的支持和贬责   本基金财产沉静于基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支持。基金不竭东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被处 分。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章撤消或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金不竭东说念主不竭运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金不竭东说念主不竭运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推行。            第十三部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交游场地的交游日以及国度法 律法例 轨则需要对外表现基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   三、估值原则   基金不竭东说念主在信服联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门联系轨则。   （一）对存在活跃商场且大概获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加赈济地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应领受最近交游日的报价信服公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交游日的报价不行着实反馈公允价值的，应付报价进行赈济，信服公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征研讨。此外，基金不竭东说念主不应试虑因其大批捏有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用而况有实足 可利用数据和其他信息支捏的估值期间信服公允价值。领受估值期间信服公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值赈济对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行赈济并信服公允价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素， 赈济最近交游市价，信服公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可转机债券以逐日收盘价四肢估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值期间信服公允价值。 交游所商场挂牌转让的资产支捏证券，领受估值期间信服公允价值；   （6）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经赈济的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付商场报价进行赈济以阐明估值日的 公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应领受估值期间信服 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券，领受估值期间信服公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初次公斥地行股票时公司股东公斥地售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会联系轨则信服公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭着相反，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 易日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交游日结算价估值。 关轨则进行估值。   如本基金投资股票商场交游互联互通机制允许买卖的境外证券商场 上市的 股票，波及联系货币对东说念主民币汇率的，届时根据联系法律法例及监管机构的要求 信服汇率来源，如法律法例及监管机构无联系轨则，基金不竭东说念主与基金托管东说念主协 商一致后信服本基金的估值汇率来源。 及的境应酬易场地所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发 生制原则进行估值；对于因税收轨则赈济或其他原因导致基金履行交征税金与估 算的应交税金有相反的，基金将在联系税金赈济日或履行支付日进行相应的估值 赈济。 金不竭东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新轨则估值。   如基金不竭东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的轨则或者未能充分珍视基金份额捏有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据联系法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金不竭东说念主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的主见，按照 基金不竭东说念主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   五、估值方法 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金不竭东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急赈济机制。国度另有轨则的，从其轨则。   每个估值日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金不竭东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不竭东说念主 按轨则对外公布。   六、估值无理的处理   基金不竭东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值 无理时，视为基金份额净值无理。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过错变成估值无理，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错 的办事东说念主应当对由于该估值无理遭受损不当事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下 述“估值无理处理原则”给予赔偿，承担赔偿办事。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值无理办事方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值无剪发生的用度由估值无理办事方承担； 由于估值无理办事方未实时更正已产生的估值无理，给当事东说念主变成损失的，由估 值无理办事方对顺利损失承担赔偿办事；若估值无理办事方已经积极合营，而况 有协助义务确当事东说念主有实足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值无理办事方应付更正的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值无理已得 到更正。   （2）估值无理的办事方春联系当事东说念主的顺利损失负责，分歧辗转损失负责， 而况仅对估值无理的联系顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值无理而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值无理办事方仍应付估值无理负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不沿路返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值无理 办事方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对得回欠妥得利的 当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东说念主已经将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的赔偿额加上已经得回的不 当得利返还的总和逾越其履行损失的差额部分支付给估值无理办事方。   （4）估值无理赈济领受尽量收复至假定未发生估值无理的正确情形的方式。   估值无理被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值无剪发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值无剪发生 的原因信服估值无理的办事方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值无理变成的损失 进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法由估值无理的办事方进行 更正和赔偿损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值无理的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值狡计出现无理时，基金不竭东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）无理偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 商阐明后，基金不竭东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息表现的基金资产净值和基金份额净值由基金不竭东说念主负责狡计， 基金托管东说念主负责进行复核。基金不竭东说念主应于每个通达日交游终局后狡计当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复 核阐明后发送给基金不竭东说念主，由基金不竭东说念主按轨则对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 差不四肢基金资产估值无理处理。 发送的数据无理，或国度司帐政策变更、商场司法变更等非基金不竭东说念主与基金托 管东说念主原因，基金不竭东说念主和基金托管东说念主诚然已经采取必要、适合、合理的措施进行 查验，但未能发现无理的，由此变成的基金资产估值无理，基金不竭东说念主和基金托 管东说念主受命赔偿办事。但基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施排斥或 松开由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。              第十四部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分 配利润中 已罢了收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 收益分配，具体分配有筹划以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行 收益分配； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分配方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不行低于面值； 所不同。合并类别的每一基金份额享有同中分配权； 基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议；   四、收益分配有筹划   基金收益分配有筹划中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润 、基金收 益分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有筹划的信服、公告与实施   本基金收益分配有筹划由基金不竭东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在轨则媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务司法》推行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。              第十五部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 股票而产生的各项合理用度； 用度。   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。不竭费的狡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金不竭东说念主查对一致的财务数据，以两边协商一致的方式在次月初 3 个办事日 内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金不竭东说念主查对一致的财务数据，以两边协商一致的方式在次月初 3 个办事日 内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.30%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。   销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金不竭东说念主查对一致的财务数据，以两边协商一致的方式在次月初 3 个办事日 内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法例及相应条约 轨则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的轨则。   五、与基金销售联系的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、狡计公式、收取方式和使用方式请详见 本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分之“六、申购和赎回的价钱、用度” 中的联系轨则。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金不竭东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的轨则代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税行动，相应的升值税、附加 税费以及可能波及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金不竭东说念主可通过本基 金托管账户顺利缴付，或划付至基金不竭东说念主账户并由基金不竭东说念主按照联系轨则申 报缴纳。如果基金不竭东说念主先行垫付上述升值税等税费的，基金不竭东说念主有权从基金 财产中划扣赔偿。本基金算帐后若基金不竭东说念主被税务机关要求补缴上述税费及可 能波及的滞纳金等，基金不竭东说念主有权向投资东说念主就联系金额进行追偿。            第十六部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度； 司帐核算，按照联系轨则编制基金司帐报表； 阐明。   二、基金的年度审计 轨则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在轨则媒介公告。               第十七部分 基金的信息表现      一、本基金的信息表现应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、 《流动性风险不竭轨则》、《基金合同》过甚他联系轨则。联系法律法例对于信 息表现的表现方式、登载媒介、报备方式等轨则发生变化时，本基金从其最新规 定。      二、信息表现义务东说念主      本基金信息表现义务东说念主包括基金不竭东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。      本基金信息表现义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的轨则表现基金信息，并保证所表现信息的着实性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息表现义务东说念主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予表现的基金信 息通过轨则媒介表现，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时刻和方 式查阅或者复制公开表现的信息贵寓。      三、本基金信息表现义务东说念主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行动：      四、本基金公开表现的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息表现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。      本基金公开表现的信息领受阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币 元。      五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵寓概要 基金份额捏有东说念主大会召开的司法及具体方法，说明基金家具的本性等波及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生 首要变更的，基金不竭东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不竭东说念主至少每年更新一次。 基金停止运作的，基金不竭东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金家具贵寓概要的信息发生首要变 更的，基金不竭东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在轨则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的， 基金不竭东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金不竭东说念主不再更新基金家具 贵寓概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不竭东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登 载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在轨则网站上，并将基金家具贵寓概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约 登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不竭东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金不竭东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在轨则媒介上登载《基金 合同》成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东说念主应 当至少每周在轨则网站表现一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点表现通达日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金不竭东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站表现半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不竭东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金不竭东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在轨则网站上，并将年度讲述领导性公告登载在轨则报刊上。基金年 度讲述中的财务司帐讲述应当经过相宜《证券法》轨则的司帐师事务所审计。   基金不竭东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在轨则网站上，并将中期讲述领导性公告登载在轨则报刊上。   基金不竭东说念主应当在季度终局之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在轨则网站上，并将季度讲述领导性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》成效不足 2 个月的，基金不竭东说念主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或逾越基金总份额 20 %的情 形，为保障其他投资者的权益，基金不竭东说念主至少应当在依期讲述“影响投资者决 策的其他热切信息”项下表现该投资者的类别、讲述期末捏有份额及占比、讲述 期内捏有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金不竭东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中表现基金组合伙产情 况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生首要事件，联系信息表现义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 履行禁止东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证 券，或者从事其他首要关联交游事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 方式和费率发生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）澄莹公告   在基金合同期限内，任何寰球媒体中出现的或者在商场奥妙传的音信可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主 权益的，联系信息表现义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开澄莹。   （九）算帐讲述   基金合同停止的，基金不竭东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐讲述。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在轨则网站上， 并将算帐讲述领导性公告登载在轨则报刊上。   （十）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息表现   本基金实施侧袋机制的，联系信息表现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息表现，详见招募说明书的轨则。   （十二）中国证监会轨则的其他信息。   若本基金投资股指期货、国债期货、资产支捏证券、股票期权、港股通股票， 参与融资业务，基金不竭东说念主将按联系法律法例要求进行表现。   当联系法律法例对于上述信息表现的轨则发生变化时，基金不竭东说念主将按最新 轨则进行信息表现。   六、信息表现事务不竭   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表现不竭轨制，指定专门部门及 高档不竭东说念主员负责不竭信息表现事务。   基金信息表现义务东说念主公开表现基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息 表现内容与格式准则等法例的轨则。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金不竭东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期讲述、更新的招募说明书、基金家具贵寓概要、基金算帐讲述等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金不竭东说念主进行书面或电子阐明。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中采纳一家报刊表现本基金信息。 基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金 信息，并保证联系报送信息的着实、准确、齐全、实时。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上表现信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介表现信息，然而其他寰球媒介不得早于轨则媒介表现信息，而况 在不同媒介上表现合并信息的内容应当一致。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金日常投资操作的前提下，自主进步信息表现服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律司法的联系轨则。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金不竭东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规轨则将信息置备于公司办公场地，供社会公众查阅、复制。               第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和方法   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金不竭东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘相宜《证 券法》轨则的司帐师事务所进行审计并表现专项审计主见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，阐明基金份额捏有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购肯求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份 额的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金不竭东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额 的赎回，并根据主袋账户运作情况信服是否暂停申购。本招募说明书“基金份额 的申购、赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。 浩荡赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回肯求逾越前一通达日主 袋账户 总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金不竭东说念主狡计各项投资运作筹划和基金事迹筹划时应当以主袋账户资 产为基 准。   基金不竭东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的赈济，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金不竭东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他 投资操 作。   四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金不竭东说念主应 当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应款项。   停止侧袋机制后，基金不竭东说念主实时遴聘相宜《证券法》轨则的司帐师事务所 进行审计并表现专项审计主见。   五、侧袋机制的信息表现   在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后，基金不竭东说念主应实时发布临时公告。   基金不竭东说念主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分轨则的基金净值信息 表现方式和频率表现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停表现侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金不竭东说念主应当在基金依期讲述中表现讲述期内特定资 产处置进展情况，表现讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明 不四肢特定资产最终变现价钱的承诺。                第十九部分 风险揭示   一、本基金的独到风险 债券商场，股票资产占基金资产的比例为 20%-65%，本基金将综合研讨各种因素 信服组合中股票及债券等资产的比例。当股市或债市上行时，本基金可能过少配 置联系资产从而无法得回相应收益；当股市或债市下行时，本基金可能过多配置 联系资产从而导致较大损失。股市、债市的变化以及本基金的资产配置情况将影 响基金事迹弘扬。   本基金的投资范围包括港股通股票，除与其他投资于股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临以下独到风险，包括但不限于：  （1）投资于香港证券商场的独到风险 商场存在诸多相反，本基金参与港股通交游需投降内地与香港联系法律、行政法 规、部门规章、范例性文献和业务司法，对香港证券商场有所了解；通过港股通 参与香港证券商场交游与通过其他方式参与香港证券商场交游，也存在一定的差 异。以上情形可能增多本基金的投资风险。 化、第三方研究分析讲述的不雅点、极端交游情形、作念空机制等原因引起股价较大 波动的情形；港股通股票在上市第一年里，除受商场、资金、企业盈利等方面影 响，还可能因投资者对新股情怀变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情 形；港股通股票可能因为上市公司注册地或主营业务经营所在地的政策法律变化、 境外商场联动以过甚他原因而出现股价较大波动的情形；此外，香港证券商场实 行 T+0 反转交游机制，且股票交游不设涨跌幅限制，加之香港商场结构性家具 和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证券价钱可能弘扬出更 为剧烈的波动，由此增多本基金净值的波动风险。 科技公司可能存在公斥地行并上市前锋未有收入，上市后仍无收入、捏续亏本、 无法进行利润分配等情形，若本基金投资生物科技公司、特专科技公司，本基金 的投资风险可能增多。 股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、时常分拆合并股份的行动，投资 者捏有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的投资风 险。 可能因存在禁止权相对聚拢，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于普 通股份领有的投票权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务 的影响力受到限制，由此可能增多本基金的投资风险。 因为上市公司注册地、主营业务经营所在地法律法例、谈话或文化习尚等与内地 存在相反，导致投资者较难获取或长入公司履行经营现象联系资讯，由此可能增 加本基金的投资风险。 通标的证券可能出现万古刻停牌风光，由此可能增多本基金的投资风险。 退市整理等安排，联系股票存在顺利退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将 濒临无法连接通过港股通买卖联系股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香 港中央结算有限公司（以下简称香港结算）可能无法比照退市前程序提供口头捏 有东说念主服务，中国证券登记结算有限办事公司（以下简称中国结算）通过香港结算 连接为投资者提供的退市股票口头捏有东说念主服务可能会受限。以上情况可能增多本 基金的投资风险。  （2）通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资的独到风险 交游互联互通机制投资于香港商场，在商场参加、投资额度、可投资对象、税务 政策等方面王人有一定的限制，而且此类限制可能会延续赈济，这些限制因素的变 化可能对本基金参加或退出当地商场变成费事，从而对投资收益以及日常的申购 赎回产生顺利或辗转的影响。   本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围限制，且港股通标的 证券名单会动态赈济。对于被调出的港股通标的证券，自赈济之日起，本基金将 不得再行买入。以上情形可能对本基金带来不利影响。 下，只好内地和香港两地均为交游日的日历才为港股通交游日，存在港股通交游 日不连贯的情形，而导致基金所捏的港股组合在后续港股通交游日开市交游中集 中体现商场反应而变成其价钱波动蓦地增大，进而导致本基金所捏港股组合在资 产估值上出现波动增大的风险。 金的交收期安排上存在相反，香港证券商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和 股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股 票，T+2 日（港股通交游日，即为卖出当日之后第二个港股通交游日）在香港市 场完成算帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东说念主民币资金账户，因此卖出资金 回到本基金东说念主民币账户的周期比内地证券商场要长。因此交收轨制的不同以及港 股通交游日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不行实时到账，而变成 支付赎回款日历比日常情况延后的风险。 通交游实施逐日额度限制，如当日额度使用罢了，当日投资者可能无法通过港股 通买入，本基金可能濒临逐日额度不足而交游失败的风险。 港证券商场将可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股交游的风险；出 现内地证券交游服务公司认定的交游极端情况时，将可能暂停提供部分或者沿路 港股通服务，本基金将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。若香港 联交所与内地交游所的证券交游服务公司之间的报盘系统或者通讯链路 出现故 障，可能导致 15 分钟以上不行申报和撤消申报的交游中断风险。 港币报价、东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期，由于 在交游时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不即是最终 结算汇率，最终结算汇率为联系机构日终信服的数值。此外，若因汇率大幅波动 等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金濒临汇率波动的不确 定性风险，由此可能增多本基金的风险。 业务司法，适用商场波动退换机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限 制。此外，对于适用收市竞价交游的港股通标的证券，收市竞价交游时段的买卖 申报也将受到价钱限制。以上情形可能增多本基金的投资风险。 的证券权益分配、转机、收购等情形或者极端情况，所取得的港股通标的证券以 外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交游所另有轨则 的除外；因港股通股票权益分配或者转机等情形取得的香港联交所上市股票的认 购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的证券 权益分配、转机或者收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但 不得通过港股通买入或卖出。上述司法可能增多本基金的投资风险。 算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因 结算参与东说念主未完成与中国结算的聚拢交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交 付或处置；结算参与东说念主对本基金出现交收爽约导致本基金未能取得应收证券或资 金；结算参与东说念主向中国结算发送的联系本基金的证券划付指示有误的导致本基金 权益受损；其他因结算参与东说念主未投降联系业务司法导致本基金利益受到毁伤的情 况。 红利，由于中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、算帐、 披发等业务处理，投资者通过港股通业务得回的现款红利将会较香港商场有所延 后。 逾额供股和逾额公开配售。   （3）其他可能的风险   除上述风险外，本基金投资内地与香港股票商场交游互联互通机制允许买卖 的香港证券商场股票，还可能濒临的其他风险，包括但不限于： 交游日非港股通交游日，则本基金不通达申购和赎回，投资东说念主无法进行申购与赎 回； 证券交游服务公司等机构认定的交游极端情况并决定暂停提供部分或者 沿路港 股通服务，或者发生其他影响通过股票商场交游互联互通机制进行日常交游的情 形，本基金可能发生拒却或暂停申购，暂停赎回或降速支付赎回款的情形，可能 影响投资东说念主的申购以及份额捏有东说念主的赎回。   （4）本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采纳将部 分基金资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资 港股。 指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品投资可能给本基金带来特地风险。投 资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与 基金投资品种价钱的联系度镌汰带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限 于商场风险、流动性风险、交游敌手信用风险、操作风险、保证金风险等；由此 可能增多本基金净值的波动性。 险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给 基金净值带来不利影响或损失。 共同风险外，本基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏本的风险， 以及与存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证捏有东说念主与境外基础证券刊行 东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激励的风险；存托凭证捏有 东说念主在分成派息、应用表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动约 束存托凭证捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风险； 存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础 证券刊行东说念主，在捏续信息表现监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律 轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 交游被限制的风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   二、商场风险   本基金投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济因素、政事因素、投资 者豪情和交游轨制等各样因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险因素包括但不限于：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   利率风险主如若指因金融商场利率的波动而导致证券商场价钱和收 益率变 动的风险。利正顺利影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 本基金可投资于股票和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   债券、单子偿付本息后以及回购到期后可能由于商场利率的下降濒临资金再 投资的收益率低于原本利率，由此本基金濒临再投资风险。   如果发生通货膨大，基金投资于证券所得回的收益可能会被通货膨大对消， 从而影响基金资产的履行收益率。   信用风险主要指债券、单子刊行主体、入款银行信用现象可能恶化而可能产 生的到期不行兑付的风险。   公司的经营现象受多种因素的影响，如不竭才气、行业竞争、商场远景、技 术更新、新家具研究斥地等王人会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司 经营不善，其债券价钱可能着落，其偿债才气也会受到影响。诚然基金不错通过 投资各样化来散播这种非系统风险，但不行透顶幸免。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   三、基金的流动性风险   本基金可投资于国内照章刊行、上市的股票（包括创业板、中小板以过甚他 照章刊行上市的股票、存托凭证）、港股通股票、债券、货币商场器用等，一般 情况下，上述资产商场流动性较好。   但不排除在特定阶段、特定商场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。 因此，本基金投资于上述资产时，可能存在以下贱动性风险：一是基金不竭东说念主建 仓或进行组合赈济时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价 格买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的价钱卖出股票、 债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生浩荡赎回时，基金不竭东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决 定全额赎回或部分缓期赎回；此外，如出现连气儿两个或两个以上通达日发生浩荡 赎回，可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项；当本基金发生浩荡赎 回且单个基金份额捏有东说念主的赎回肯求逾越上一通达日基金总份额 10%的，基金管 理东说念主有权对该单个基金份额捏有东说念主超出该比例的赎回肯求实施缓期办理。具体情 形、方法见招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分之“浩荡赎回的情形及处 理方式”。   发生上述情形时，投资东说念主濒临无法沿路赎回或无法实时得回赎回资金的风险。 在本基金暂停或缓期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额 还将濒临净值波动的风险。 资者的潜在影响   除浩荡赎回情形外，本基金备用流动性风险不竭器用包括但不限于暂停接受 赎回肯求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价以及 证监会认定的其他措施。   暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款项等器用的情形、方法见招募说明书“基 金份额的申购、赎回”部分之“暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”的联系规 定。若本基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其捏有的基金份 额。若本基金降速支付赎回款项，赎回款支付时刻将后延，可能对投资者的资金 安排带来不利影响。   短期赎回费适用于捏续捏有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在捏续捏有期限少于   暂停基金估值的情形、方法见招募说明书“基金资产的估值”部分之 “暂 停估值的情形”的联系轨则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法长远 本基金的基金份额净值，另一方面基金将降速支付赎回款项或暂停接受基金申购 赎回肯求，降速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎 回肯求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   领受舞动订价机制的情形、方法见招募说明书“基金资产的估值”部分之 “估 值方法”的联系轨则。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金得回的申购 份额及赎回基金得回的赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险不竭器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目的在于有 效箝制并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表现基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额日常通达赎回，因此启用 侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账 户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变面前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不信服性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，基金不竭东说念主狡计各项投资运作筹划和基金事迹筹划时以 主袋账户资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金 不表现侧袋账户份额的净值，即便基金不竭东说念主在基金依期讲述中表现讲述期末特 定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价钱的承诺，对于 特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不竭东说念主不承担任何保证和承诺的办事。   基金不竭东说念主将根据主袋账户运作情况合理信服申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   四、不竭风险 等，会影响其对信息的占有以及对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平。   五、税收风险   在本基金存续期间，税收征管部门可能会对升值税等应税行动的认定以及适 用的税率等进行赈济。届时，基金不竭东说念主将推行更新后的政策，可能会因此导致 基金资产履行承担的税费发生变化。该等情况下，基金不竭东说念主有权根据法律法例 及税收政策的变化相应赈济税收处理，该等赈济可能会影响到基金投资者的收益， 也可能导致基金财产的估值赈济。由于前述税收政策变化导致对基金资产的收益 影响，将由捏有该基金的基金投资者承担。对于现存税收政策未明确事项，本基 金主要参照行业协会建议有筹划进行处理，可能会与税收征管认定存在相反，从而 产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。   六、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的笼统性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适合性不竭实施 相通（试行）》及里面评级程序，将基金家具按照风险由低到高限定进行风险级 别评定折柳，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并不势必一致或存在对应关系。同期， 不同销售机构因其采取的具体评价程序和方法的相反，对合并家具风险级别的评 定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金履交运作情 况等当令赈济对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照销售 机构的要求完成风险承受才气与家具风险之间的匹配检修，并须实时顺心销售机 构对于本基金风险评级的赈济情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险 务机构等机构无法日常办事，从而影响基金运作的风险。 禁止才气的因素出现，可能导致基金或者基金份额捏有东说念主利益受损的风险。 自动化进程较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。   本基金场内投资领受证券公司交游和结算模式，即本基金参与证券交游所场 内投资部分将通过基金不竭东说念主采取的证券经纪机构进行场内交游，并由采取的证 券经纪机构四肢结算参与东说念主代理本基金进行结算，该种交游和结算模式可能增多 本基金投资运作过程中的信息系统风险、操作风险、交游指示传输和资金使用效 率镌汰的风险、无法完成当日估值的风险、交游结算风险、基金投资非公开信息 流露的风险等。    第二十部分 基金合同的变更、停止与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和 基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系方法后，《基金合同》应当停止： 基金托管东说念主连结的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金不竭东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产算帐小组统照旧受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 讲述出具法律主见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个 合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹划，将基金财产算帐后的沿路剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经相宜《证券法》 轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监 会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。            第二十一部分 基金合同的内容撮要  第一节 基金份额捏有东说念主、基金不竭东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  一、基金份额捏有东说念主的权利、义务 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项应用表决权；  （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵寓；  （7）监督基金不竭东说念主的投资运作；  （8）对基金不竭东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：  （1）谨慎阅读并投降《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）顺心基金信息表现，实时应用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；  （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》停止的 有限办事；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）推行成效的基金份额捏有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金不竭东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉静运用 并不竭基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法例轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度联系法律轨则，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律轨则决定基金收益的分配有筹划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及转机申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用股东权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在相宜联系法律、法例的前提下，制订和赈济联系基金认购、申购、 赎回、转机、非交游过户、转托管和收益分配等的业务司法；   （17）在不违反法律法例和监管轨则且对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影 响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交游算帐等款项，基金不竭东说念主有权代表 基金份额捏有东说念主以基金资产四肢质押进行融资；   （18）寄予第三方机构办理本基金的交游、算帐、估值、结算等业务；   （19）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以老实信用、严慎勤苦的原则不竭和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制， 保证所不竭的基金财产和基金不竭东说念主的财产相互沉静，对所不竭的不同基金分别 不竭，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则狡计并公告基金净值信息， 信服基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则，履行信息表现 及讲述义务；   （12）保守基金交易高深，不流露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开表现前应予守密，不 向他东说念主流露，但向监管机构、司法机关等有权机关或因审计、法律等外部专科顾 问提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定信服基金收益分配有筹划，实时向基金份额捏有 东说念主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产不竭业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时刻发出，而况 保证投资者大概按照《基金合同》轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支持、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临驱逐、照章被撤消或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担赔偿办事，其赔偿办事不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金不竭东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不竭东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担办事；   （23）以基金不竭东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益应用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金不竭东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 成效，基金不竭东说念主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全 支持基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不竭东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金不竭东说念主更换时，提名新的基金不竭东说念主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以老实信用、勤苦尽责的原则捏有并安全支持基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备实足的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务不竭及东说念主事不竭等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互沉静；对所托管的不同的基金分别设立账户，沉静核算，分账不竭， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互沉静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；      （5）支持由基金不竭东说念主代表基金缔结的与基金联系的首要合同及联系凭证；      （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金不竭东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；      （7）保守基金交易高深，除《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则另 有轨则外，在基金信息公开表现前赐与守密，不得向他东说念主流露，但向监管机构、 司法机关等有权机关或因审计、法律等外部专科护士人提供服务需要提供的情况除 外；      （8）复核、审查基金不竭东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行动联系的信息表现事项；      （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具主见，说 明基金不竭东说念主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果 基金不竭东说念主有未推行《基金合同》轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了适合的措施；      （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵寓 20 年以 上；      （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；      （13）按轨则制作联系账册并与基金不竭东说念主查对；      （14）依据基金不竭东说念主的指示或联系轨则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则，召集基金份额捏有 东说念主大会或配合基金不竭东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金不竭东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支持、清理、估价、变现和 分配；      （18）濒临驱逐、照章被撤消或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 和银行监管机构，并文书基金不竭东说念主；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，开心担赔偿办事，其赔偿 办事不因其退任而受命；   （20）按轨则监督基金不竭东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义 务，基金不竭东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金不竭东说念主追偿；   （21）推行成效的基金份额捏有东说念主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节 基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的方法和司法   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金不竭东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作方式；   （5）赈济基金不竭东说念主、基金托管东说念主的报恩程序；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会方法；   （10）基金不竭东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或悉数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东说念主（以基金不竭东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金不竭东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）调低销售服务费率；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》轨则的范围内，赈济本基金的申购费率、 调低赎回费率或赈济收费方式、赈济基金份额类别设立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （6）基金不竭东说念主、销售机构、登记机构在法律法例轨则的范围内赈济联系 基金认购、申购、赎回、转机、基金交游、非交游过户、转托管、转让、质押等 业务的司法；   （7）在法律法例或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金不竭东说念主召集。 提议书面提议。基金不竭东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金不竭东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金不竭东说念主， 基金不竭东说念主应当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金不竭东说念主提议书面提议。基金不竭东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额捏 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不竭东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份 额捏有东说念主代表和基金不竭东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并见告基金不竭东说念主，基金不竭东说念主应当配合。 基金份额捏有东说念主大会，而基金不竭东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或悉数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金 不竭东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻挠、滋扰。 益登记日。   三、召开基金份额捏有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额捏有东说念主大贯文书应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议样貌；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采取的具体通讯方式、寄予的公证机关过甚联 系方式和磋议东说念主、书面表决主见寄交的截止时刻和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金不竭东说念主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文书基金不竭东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 不竭东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响表决 主见的计票效劳。   四、基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主信服。 代表出席，现场开会时基金不竭东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金不竭东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有的联系说明文献、受托出席会议者出示的寄予东说念主 的代理投票授权寄予说明及联系说明文献相宜法律法例、《基金合同》和会议通 知的轨则；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在 权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表 的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在 权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总 份额的 三分之一（含三分之一）。 样貌或基金合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连 续公布联系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不竭东说念主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不竭东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书轨则的方式收取基金份额捏有东说念主的书面表决主见；基金托管东说念主或基金 不竭东说念主经文书不参加收取书面表决主见的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主顺利出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二分之 一）；若本东说念主顺利出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主顺利出具书面主见或授权他东说念主代表出具 书面主见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面主见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面主见的代理东说念主，同期提交的联系说明文献、受托出具书面主见的代理东说念主 出示的寄予东说念主的代理投票授权寄予说明及联系说明文献相宜法律法例、《基金合 同》和会议文书的轨则，并与基金登记注册机构记录相符。 或其他方式召开，基金份额捏有东说念主不错领受书面、汇集、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主信服并在会议文书中列明。 面、汇集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主信服并在会议文书中 列明。   五、议事内容与方法   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定停止《基金合同》、更换基金不竭东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额捏有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主捏东说念主按照下列第七条文定方法信服和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东说念主为基金不竭东说念主授权出席会议的代表，在基金不竭东说念主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金不竭东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和 代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主四肢该次 基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金不竭东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份 额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主 姓名（或单元称号）和磋议方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿路灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，转机基金运作方式、更换基金不竭东说念主或者基金托管东说念主、停止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证说明，不然提交 相宜会议文书中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议文书轨则的书面表决主见视为灵验表决，表决主见污秽不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应 当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举 两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由基金不竭东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议出手 后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担 任监票 东说念主。基金不竭东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主捏东说念主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不竭东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不竭东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额捏有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。   基金不竭东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当推行成效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。成效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金不竭 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主 和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系 基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主 捏有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的捏有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主四肢该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决 条件等轨则，但凡顺利援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例修改导 致联系内容被取消或变更的，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后， 可顺利对本部安分容进行修改和赈济，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   第三节 基金合同解除和停止的事由、方法以及基金财产算帐方式   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和 基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不竭东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系方法后，《基金合同》应当停止： 基金托管东说念主连结的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金不竭东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产算帐小组统照旧受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 讲述出具法律主见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个 合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹划，将基金财产算帐后的沿路剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经相宜《证券法》 轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监 会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   第四节 争议处罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、调处路线处罚，如经友好协商未能处罚的， 任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验 的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有约 束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚挚、勤苦、尽责 地履行基金合同轨则的义务，珍视基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不竭东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。             第二十二部分 基金托管条约的内容撮要    第一节 托管条约当事东说念主    （一）基金不竭东说念主    称号：易方达基金不竭有限公司    注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层    办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层    邮政编码：510620；519031    法定代表东说念主：吴欣荣    成立日历：2001 年 4 月 17 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督不竭委员会，证监基金字 20014 号    组织样貌：有限办事公司    注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币    存续期间：捏续经营    经营范围：公开召募证券投资基金不竭、基金销售、特定客户资产不竭    （二）基金托管东说念主    称号：中国民生银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号    邮政编码：100031    法定代表东说念主：高迎欣    成立日历：1996 年 2 月 7 日    基金托管业务批准文号：证监基金字2004101 号    组织样貌：其他股份有限公司（上市）    注册本钱：43,782,418,502 元东说念主民币   存续期间：1996 年 02 月 07 日至持久   经营范围：给与公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇 业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供支持箱服 务；经国务院银行业监督不竭机构批准的其他业务；保障兼业代理业务。（商场 主体照章自主采纳经营表情，开展经营行动；保障兼业代理业务以及照章须经批 准的表情，经联系部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事国度和本市 产业政策圮绝和限制类表情的经营行动。）   第二节 基金托管东说念主对基金不竭东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳程序的， 基金不竭东说念主应按照基金托管东说念主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 联系期间系统，对基金履行投资是否相宜基金合同对于主题证券投资比例的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金不竭东说念主应通过电子邮件或两边招供 的其他方式齐全、准确地向基金托管东说念主提供投资品种池信息，如因基金不竭东说念主原 因未向基金托管东说念主提供投资品种池而变成基金托管东说念主投资监督不足时的，基金托 管东说念主不承担联系办事。  本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过甚他 照章刊行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票商场交游互联互通机制允 许买卖的香港证券商场股票（以下简称“港股通股票”）、国内照章刊行、上市 的债券（包括国债、央行单子、处所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中期单子、短期融资券、可转机债券、可交换债券等）、资产支捏证券、债券回 购、银行入款、同行存单、货币商场器用、股指期货、国债期货、股票期权及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金可参与融资业务。  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东说念主在履行适合 方法后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 20%-65%（其 中港股通股票不逾越股票资产的 50%）；保捏不低于基金资产净值 5％的现款或 者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器用的投资比例依照法 律法例或监管机构的轨则推行。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和赈济期限进行监督：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 20%-65%（其中港股通股票不超 过股票资产的 50%）；   （2）保捏不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股悉数狡计），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金不竭东说念主不竭且由本基金托管东说念主托管的沿路基金捏有一家公司发 行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股悉数狡计），不逾越该证 券的 10％，透顶按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金捏有的沿路资产支捏证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得逾越 该资产支捏证券范畴的 10％；   （8）本基金不竭东说念主不竭且由本基金托管东说念主托管的沿路基金投资于合并原始 权益东说念主的各种资产支捏证券，不得逾越其各种资产支捏证券悉数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资程序，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，参加世界银行间同行商场进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （12）本基金不竭东说念主不竭且由本基金托管东说念主托管的沿路通达式基金捏有一家 上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管 理东说念主不竭且由本基金托管东说念主托管的沿路投资组合捏有一家上市公司刊行 的可流 通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%，透顶按照联系指数的组成比例 进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比 例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得逾越该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不竭东说念主之 外的因素致使基金不相宜该比例限制的，基金不竭东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （15）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交游，应当投降下列要求：本基金在职何交游日 日终，捏有的买入股指期货合约价值不得逾越基金资产净值的 10%；在职何交游 日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职 何交游日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金捏有的股票总 市值的 算）应当相宜基金合同对于股票投资比例的联系约定；在职何交游日内交游(不 包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交游日基金资产净值的 20%； 每个交游日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金 后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （17）本基金参与国债期货交游，应当投降下列要求：在职何交游日日终， 本基金捏有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%；本基金在 任何交游日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金捏有的债券总市值 的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得逾越上一交游日基金资产净值的 30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差狡计） 应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定；每个交游日日终，扣除股指期 货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等；   （18）本基金参与股票期权交游的，应当相宜下列要求：基金因未平仓的期 权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期 权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的全额 现款或交游所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面 值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计； 每个交游日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金 后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （19）基金参与融资业务后，在职何交游日日终，捏有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推行，与境 内上市交游的股票合并狡计；   （21）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）、（13）、（14）情形之外，因证券商场波动、 上市公司合并、基金范畴变动等基金不竭东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜 上述轨则投资比例的，基金不竭东说念主应当在 10 个交游日内进行赈济，但中国证监 会轨则的特殊情形除外。法律法例或监管部门另有轨则的，届时按最新轨则推行。   基金不竭东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起 出手，至本基金参加算帐期止。   当基金捏有特定资产且存在或潜在首要赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   （三）基金托管东说念主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资圮绝行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对 基金不竭东说念主基金投资圮绝行动进行监督,至参加算帐期止。   基金不竭东说念主运用基金财产买卖基金不竭东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、履行 禁止东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略，遵守基金 份额捏有东说念主利益优先原则，防止利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公说念合理价钱推行。联系交游必须事前得到基金托管东说念主同意，并按法律 法例赐与表现。首要关联交游应提交基金不竭东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉静董事通过。基金不竭东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述组合限制、圮绝行动轨则或从事关联交游的条 件和要求，本基金可不受联系限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、圮绝 行动轨则或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的轨则为 准。经与基金托管东说念主协商一致，基金不竭东说念主履行适合方法后，可依据法律法例或 监管部门轨则对基金合同进行变更。   （四）基金托管东说念主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金不竭 东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金不竭东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供相宜法律法例及行业程序的、经介意采纳的、本基金适用的银行间债券市 场交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金不竭东说念主应严格 按照交游敌手名单的范围在银行间债券商场采纳交游敌手。基金托管东说念主监督基金 不竭东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交游敌手名单进行交游。基金不竭东说念主可 以每半年对银行间债券商场交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单信服前已 与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算。如基 金不竭东说念主根据商场情况需要临时赈济银行间债券商场交游敌手名单及结 算方式 的，应实时向基金托管东说念主说明原理，协商处罚。   基金不竭东说念主负责对交游敌手的资信禁止，按银行间债券商场的交游司法进行 交游，并负责处罚因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此变成的任何法律办事及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主信服的时刻前仍未承担爽约办事过甚他联系法律办事的，基金不竭东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向联系交游敌手追偿。如基金托管东说念主过后发现基 金不竭东说念主莫得按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应及 时提醒基金不竭东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损构怨办事。   （五）基金托管东说念主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金不竭 东说念主投资流通受限证券进行监督。   基金不竭东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会联系轨则，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险禁止轨制，防止流动 性风险、法律风险和操作风险等各样风险。基金托管东说念主对基金不竭东说念主是否投降相 关轨制、流动性风险处置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。初次 投资流通受限证券前，基金不竭东说念主应与基金托管东说念主就流通受限证券投资缔结风险 禁止补充条约。 一致，须为经中国证监会批准的在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不 包括由于发布首要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交游中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限办事公 司或中 央国债登记结算有限办事公司、银行间算帐所股份有限公司负责登记和存管，并 可在证券交游所或世界银行间债券商场交游的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金不竭东说念主负责 联系办事的落实和合营，并确保基金托管东说念主大概日常查询。因基金不竭东说念主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，变成基金托管东说念主无法安全支持本基金资产的责 任与损失，及因流通受限证券存管顺利影响本基金安全的办事及损失，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何样貌的保证金。 风险采取积极灵验的措施，在合理的时刻内灵验处罚基金运作的流动性问题。如 因基金浩荡赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活扣巴时，基金管 理东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导 致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何办事。如因基金不竭东说念主违反基金合同或 预先信服的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管 东说念主承担 连带赔偿办事的，基金不竭东说念主应赔偿基金托管东说念主由此遭受的损失。 的建立与完善情况。   （六）基金如投资银行入款，基金托管东说念主根据联系法律法例的轨则及基金合 同的约定，对基金投资银行入款的交游敌手范围是否相宜联系轨则进行监督；基 金不竭东说念主在签署银行入款条约前，应将起草的银行入款条约送基金托管东说念主审核。   （七）基金托管东说念主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金资产 净值狡计、各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入信服、 基金收益分配、联系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进 行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金不竭东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管条约的轨则，应实时以电话提醒或书面领导等方 式文书基金不竭东说念主限期纠正，并实时向中国证监会讲述。基金不竭东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不竭东说念主收到书面文书后应鄙人一办事日及 时查对并以书面样貌给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举 证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。基金不竭东说念主指定 专东说念主接收托管东说念主的文书和领导。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文书 事项进行复查，督促基金不竭东说念主改正。基金不竭东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （十）基金不竭东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管条约对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金不竭东说念主应 在轨则时刻内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金不竭东说念主应积极配合提供联系数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金不竭东说念主依据交游方法已经成效的指示违反法 律、行政法例和其他联系轨则，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基金管 理东说念主，由此变成的损失由基金不竭东说念主承担，并实时向中国证监会讲述。   （十二）基金托管东说念主发现基金不竭东说念主有首要违法行动，应实时讲述中国证监 会，同期文书基金不竭东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金不竭东说念主 无刚直原理，拒却、顽固对方根据本托管条约轨则应用监督权，或采取拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不改正的， 基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （十三）当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制 保护基金份额捏有东说念主利益的原则，基金不竭东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头 司帐师事务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额捏有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影 响、信息表现、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资 者权益有首要影响的事项详见基金合同和招募说明书的轨则。   基金托管东说念主依照联系法律法例的轨则以及基金合同和招募说明书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息表现等方面进行监督。   第三节 基金不竭东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不竭东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全支持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金不竭东说念主狡计的基金资产净值、各种基金份额净值、根据基金不竭 东说念主指示办理算帐交收、联系信息表现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金不竭东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不竭、未推行或无故蔓延推行基金不竭东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本条约过甚他联系轨则时，应实时以书面样貌文书 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应鄙人一办事日实时查对并以书面 样貌给基金不竭东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内及 时改正。在上述规依期限内，基金不竭东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基 金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金不竭东说念主的核查行动，包括但不限于： 提交联系贵寓以供基金不竭东说念主核查托管财产的齐全性和着实性，在轨则时刻内答 复基金不竭东说念主并改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金不竭东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管条约对基金业务推行核查，包括但不限于：对基金不竭东说念主发出的书面领导， 基金托管东说念主应在轨则时刻内回复并改正，或就基金不竭东说念主的疑义进行解释或举证； 基金托管东说念主应积极配合提供联系贵寓以供基金不竭东说念主核查托管财产的完 整性和 着实性。   （四）基金不竭东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行动，应实时讲述中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无正 当原理，拒却、顽固对方根据本条约轨则应用监督权，或采取拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金不竭东说念主提议劝诫仍不改正的，基金管 理东说念主应讲述中国证监会。   第四节 基金财产的支持   （一）基金财产支持的原则 财产。基金财产的债权、不得与基金不竭东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销， 不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金不竭东说念主、基金托管东说念主以其自有资 产承担法律办事，其债权东说念主不得对基金财产应用请求冻结、扣押和其他权利。 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。 正当合规指示，基金托管东说念主不得自交运用、贬责、分配基金的任何财产。非因基 金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推行。 账户。 理，确保基金财产的齐全与沉静。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处罚。 信服到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文书基金不竭东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基 金不竭东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 办事。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 由基金不竭东说念主开立。 基金份额捏有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等联系轨则后，基金不竭东说念主 应将属于基金财产的沿路资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，同 时在轨则时刻内，遴聘相宜《证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资 讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名并加盖 司帐师事务所公章方为灵验。 由基金不竭东说念主按轨则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和不竭 基金不竭东说念主正当合规的指示办理资金收付。账户称号、账户预留印鉴以基金不竭 东说念主向基金托管东说念主出具的开户寄予文献为准，基金托管东说念主负责账户预留印鉴的支持 和使用。该账户为不可提现账户。基金不竭东说念主应照章履行客户身份识别等各项反 洗钱义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就受益整个东说念主识别等联系信息 的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及说明材料的着实性、准 确性。 管东说念主和基金不竭东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和证券交游资金账户的开立和不竭 为本基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金不竭东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何 证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 不竭东说念主负责。 金财产证券交游结算资金的存管、纪录交游结算资金的变动明细以及场内证券交 易算帐，并与基金托管东说念主开立的托管账户建立第三方存管关系。   基金托管东说念主和基金不竭东说念主不得出借或转让证券账户、证券交游资金账户，亦 不得使用证券账户或证券交游资金账户进行本基金业务之外的行动。本基金通过 证券经纪机构进行的交游由证券经纪机构四肢结算参与东说念主代理本基金进行结算。 赞成资金账户；不为证券交游资金账户另行开立银行托管账户之外的其他银行账 户。 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系轨则，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则推行。   （五）债券托管账户的开设和不竭   基金合同成效后，基金不竭东说念主代本基金向东说念主民银行发起银行间债券商场准入 备案，备案通过后，基金托管东说念主代本基金根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算 有限办事公司、银行间商场算帐所股份有限公司的联系轨则，以本基金的口头在 中央国债登记结算有限办事公司、银行间商场算帐所股份有限公司开立债券托管 与结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算，基金不竭东说念主应在过程中给 予必要的配合。基金不竭东说念主代表本基金缔结世界银行间债券商场债券回购主条约。   （六）依期入款账户的开设与不竭   基金投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或造谣账户。依期 入款账户户名应与托管专户保捏一致,该账户预留印鉴经与基金托管东说念主商议后预 留。基金不竭东说念主应该在合理的时刻内进行依期入款的投资和支取事宜。对于任何 的依期入款投资，基金不竭东说念主王人必须和入款机构缔结依期入款条约，条约内容应 至少包含起息日、到期日、入款金额、入款账户、入款利率、入款是否不错提前 支取、定存到期支取账户、入款证实书怎么叮嘱以及入款证实书不得转让质押等 要求。条约须约定基金托管东说念主承办行称号、地址和账户，并将本基金托管专户指 定为独一趟款账户，条约中波及基金托管东说念主联系职责的约定须由基金不竭东说念主和基 金托管东说念主两边协商一致后签署。   （七）其他账户的开立和不竭 定开立，在基金不竭东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按有 关轨则使用并不竭。 理。   （八）基金财产投资的联系有价凭证等的支持   基金财产投资的联系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的支持库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、银行 间商场算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳 分公司或单子营业中心的代支持库，支持凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券、银 行入款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金不竭东说念主和基金托管东说念主共同办 理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主寄予支持的机构之外机构履行灵验 禁止的证券不承担支持办事，但基金托管东说念主应妥善支持凭证。   （九）与基金财产联系的首要合同的支持   与基金财产联系的首要合同的签署，由基金不竭东说念主负责。由基金不竭东说念主代表 基金签署的、与基金财产联系的首要合同的原件分别由基金不竭东说念主、基金托管东说念主 支持。除本条约另有轨则外，基金不竭东说念主代表基金签署的与基金财产联系的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表现条约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金不竭东说念主应保证基金不竭东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份正本的 原件。首要合同的支持期限为基金合同停止后 20 年，法律法例或监管部门另有 轨则的，从其轨则。   第五节 基金资产净值狡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目狡计，各种基金份额净值均精准到 0.0001 元，少许点后 第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额将分别狡计基金份额净值。   基金不竭东说念主每个估值日狡计基金资产净值及各种基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，并按轨则公告。   基金不竭东说念主每估值日对基金资产进行估值后，将各种基金份额净值结果以双 方约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的方式将复 核结果提交给基金不竭东说念主，由基金不竭东说念主依据基金合同和联系法律法例对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金司帐办事方由基金不竭东说念主担任，因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一请安见的， 按照基金不竭东说念主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   第六节 基金份额捏有东说念主名册的登记与支持   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金不竭东说念主的指示编制和支持，保存期 自基金账户销户之日起不少于 20 年，基金不竭东说念主和基金托管东说念主应分别支持基金 份额捏有东说念主名册，保存期不少于 20 年，法律法例另有轨则或有权机关另有要求 的除外。如不行妥善支持，则按联系法例承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金不竭东说念主应将联系贵寓 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的着实性、准确性和齐全 性。基金托管东说念主不得将所支持的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应投降守密义务。   第七节 争议处罚方式   因本托管条约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、调处处罚， 协商、调处不行处罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员 会，按照该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁费、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，本托管条约两边当事东说念主应信守基金不竭东说念主和基金托管东说念主职责， 各自连接诚挚、勤苦、尽责地履行基金合同和本托管条约轨则的义务，珍视基金 份额捏有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统率。   第八节 托管条约的修改与停止   （一）本托管条约的变更方法   本托管条约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管条约进行修改。修改后的 新托管条约，其内容不得与基金合同的轨则有任何龙套。基金托管条约的变更报 中国证监会备案。   （二）基金托管条约停止出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐 东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主 员。 金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  基金合同停止，应当按法律法例和基金合同的联系轨则对基金财产进行清 算。基金财产算帐方法主要包括： 告出具法律主见书；   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的 整个合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分配有筹划，将基金财产算帐后的沿路剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额比例进行分配。   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经相宜《证券法》 轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监 会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产算帐小组进行公告。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。            第二十三部分 对基金份额捏有东说念主的服务   基金不竭东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金不竭东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些 服务表情：   一、基金份额捏有东说念主投资交游阐明服务   注册登记机构保留基金份额捏有东说念主名册上列明的整个基金份额捏有 东说念主的基 金交纪行录。本公司根据在直销网点进行交游的投资东说念主的要求提供成交阐明单。 非直销销售机构基金份额捏有东说念主投资交游阐明服务请参照各销售机构实 际业务 经由及轨则。   二、基金份额捏有东说念主交纪行录查询服务   本基金份额捏有东说念主可通过基金不竭东说念主的客户服务中心、微信小方法“易方达 易服务”查询历史交纪行录。   三、基金份额捏有东说念主的对账单服务 信小方法“易方达易服务”查阅对账单。 样貌向通过易方达直销系统捏有本公司基金份额的捏有东说念主提供基金保有 情况信 息，基金份额捏有东说念主也不错向本公司定制短信等样貌的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线接头。   四、资讯服务   投资者如果想了解基金家具、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建 议的情况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为我方不行准确长入本 基金招募说明书、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn                第二十四部分 其他应表现事项                    公告事项                      表现日历 对于旗下部分基金 2024 年 7 月 1 日因港股通非交游日及境           2024-06-26 外主要投资商场节沐日暂停申购、赎回、转机、依期定额 投资业务的领导性公告 易方达基金不竭有限公司旗下基金 2024 年第 2 季度讲述提             2024-07-18 示性公告 易方达基金不竭有限公司对于停止喜鹊金钱基金销售有限                   2024-08-03 公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 易方达基金不竭有限公司高档不竭东说念主员变更公告                       2024-08-28 易方达基金不竭有限公司旗下基金 2024 年中期讲述领导性               2024-08-30 公告 易方达基金不竭有限公司对于旗下部分基金 2024 年 9 月 6            2024-09-06 日暂停申购、赎回、转机、依期定额投资业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 9 月 18 日因港股通非交游日及           2024-09-11 境外主要投资商场节沐日暂停申购、赎回、转机、依期定 额投资业务的领导性公告 对于旗下部分基金 2024 年 10 月 11 日因港股通非交游日及          2024-10-08 境外主要投资商场节沐日暂停申购、赎回、转机、依期定 额投资业务的领导性公告 易方达基金不竭有限公司高档不竭东说念主员变更公告                       2024-10-21 易方达基金不竭有限公司旗下基金 2024 年第 3 季度讲述提             2024-10-25 示性公告 易方达基金不竭有限公司对于易方达私募基金不竭有限公                   2024-11-02 司股东变更的公告 对于旗下部分基金 2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 26   2024-12-19 日因港股通非交游日及境外主要投资商场节沐日暂停申 购、赎回、转机、依期定额投资业务的领导性公告 易方达基金不竭有限公司对于旗下部分基金 2024 年 12 月             2024-12-26 易方达基金不竭有限公司旗下基金 2024 年第 4 季度讲述提             2025-01-21 示性公告 易方达基金不竭有限公司董事长变更公告                          2025-03-22 易方达基金不竭有限公司高档不竭东说念主员变更公告                       2025-03-22 易方达基金不竭有限公司高档不竭东说念主员变更公告                       2025-03-22 对于易方达恰当添利夹杂型证券投资基金 2025 年港股通非               2025-03-22 交游日暂停申购、赎回、转机、依期定额投资业务的公告 易方达基金不竭有限公司高档不竭东说念主员变更公告                       2025-03-22 易方达基金不竭有限公司对于提醒投资者实时提供或更新                   2025-03-25 身份信息贵寓的公告 易方达基金不竭有限公司旗下基金 2024 年年度讲述领导性               2025-03-31 公告 对于旗下部分基金 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 21 日   2025-04-15 因港股通非交游日及境外主要投资商场节沐日暂停申购、 赎回、转机、依期定额投资业务的领导性公告  注：以上公告事项表现在轨则媒介及基金不竭东说念主网站上。       第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金不竭东说念主、基金托管东说念主过甚他基金销售机构处，投资 者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金不竭东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容透顶一致。            第二十六部分 备查文献 存放地点：基金不竭东说念主、基金托管东说念主处 查阅方式：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                       易方达基金不竭有限公司

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